Patrimônio líquido
R$ 45.792.937,75
classe
R$ 45.792.937,75
R$ 1,60
19/08/2026
R$ 30.000.000,00
3
Dias
3
14,10%
Fundo/Casca
CAIXA AKKAR III CIC DE CLASSE DE FIF MULT CRÉD PRIV LP - RESP LIMITADA
41.739.141/0001-08
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
CAIXA ECON. FEDERAL
Gestor
CAIXA DTVM
Classe
CAIXA AKKAR III CIC DE CLASSE DE FIF MULT CRÉD PRIV LP - RESP LIMITADA
41.739.141/0001-08
ESG
Não
Benchmark
OUTROS
Atualizado: 22/08/2026, 03h17
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 45.759.087,02 | R$ 1,603144 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 19/08/2026 | R$ 45.792.937,75 | R$ 1,604330 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 18/08/2026 | R$ 45.709.905,69 | R$ 1,601421 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 17/08/2026 | R$ 45.726.093,47 | R$ 1,601988 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 14/08/2026 | R$ 45.707.721,18 | R$ 1,601344 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 13/08/2026 | R$ 45.720.368,02 | R$ 1,601787 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 12/08/2026 | R$ 45.678.133,65 | R$ 1,600308 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 11/08/2026 | R$ 45.660.250,56 | R$ 1,599681 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 10/08/2026 | R$ 45.773.623,14 | R$ 1,603653 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 07/08/2026 | R$ 45.768.318,15 | R$ 1,603467 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 06/08/2026 | R$ 45.792.922,23 | R$ 1,604329 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 05/08/2026 | R$ 45.842.283,63 | R$ 1,606059 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 04/08/2026 | R$ 45.820.141,00 | R$ 1,605283 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 03/08/2026 | R$ 45.727.970,68 | R$ 1,602054 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 31/07/2026 | R$ 45.628.792,22 | R$ 1,598579 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 30/07/2026 | R$ 45.548.834,04 | R$ 1,595778 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 29/07/2026 | R$ 45.351.647,84 | R$ 1,588869 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 28/07/2026 | R$ 45.474.310,97 | R$ 1,593167 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 27/07/2026 | R$ 45.403.246,08 | R$ 1,590677 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 24/07/2026 | R$ 45.317.734,38 | R$ 1,587681 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 23/07/2026 | R$ 45.306.189,72 | R$ 1,587277 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 22/07/2026 | R$ 45.399.577,09 | R$ 1,590549 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |