Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 71,95
08/08/2024
R$ 500,00
6
Dias
0
10,05%
Fundo/Casca
J ASIA GROWTH DOLAR ADVISORY FC FIA IE
40.887.476/0001-00
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BANCO BNP PARIBAS
Gestor
XP ALLOCATION
Classe
J ASIA GROWTH DOLAR ADVISORY FC FIA IE
40.887.476/0001-00
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 08/08/2024 | R$ 0,00 | R$ 71,945243 | R$ 0,00 | R$ 554.609,94 | 0 |
| 07/08/2024 | R$ 567.460,27 | R$ 73,612217 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 37 |
| 06/08/2024 | R$ 557.901,21 | R$ 72,372194 | R$ 0,00 | R$ 796.952,78 | 37 |
| 05/08/2024 | R$ 1.358.972,47 | R$ 72,592191 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 39 |
| 02/08/2024 | R$ 1.417.180,70 | R$ 75,701498 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 39 |
| 01/08/2024 | R$ 1.470.187,99 | R$ 78,532987 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 39 |
| 31/07/2024 | R$ 1.444.593,99 | R$ 77,165833 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 39 |
| 30/07/2024 | R$ 1.419.406,97 | R$ 75,820419 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 39 |
| 29/07/2024 | R$ 1.432.520,66 | R$ 76,520912 | R$ 0,00 | R$ 1.559,11 | 39 |
| 26/07/2024 | R$ 1.438.792,89 | R$ 76,772399 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 40 |
| 25/07/2024 | R$ 1.426.764,38 | R$ 76,130571 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 40 |
| 24/07/2024 | R$ 1.459.109,99 | R$ 77,856497 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 40 |
| 23/07/2024 | R$ 1.452.010,36 | R$ 77,477669 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 40 |
| 22/07/2024 | R$ 1.443.107,88 | R$ 77,002642 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 40 |
| 19/07/2024 | R$ 1.455.473,22 | R$ 77,662443 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 40 |
| 18/07/2024 | R$ 1.477.635,45 | R$ 78,844995 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 40 |
| 17/07/2024 | R$ 1.460.367,97 | R$ 77,923622 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 40 |
| 16/07/2024 | R$ 1.458.727,40 | R$ 77,836083 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 40 |
| 15/07/2024 | R$ 1.469.688,92 | R$ 78,420977 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 40 |
| 12/07/2024 | R$ 1.477.053,15 | R$ 78,813924 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 40 |
| 11/07/2024 | R$ 1.483.378,14 | R$ 79,151419 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 40 |
| 10/07/2024 | R$ 1.459.044,72 | R$ 77,853014 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 40 |