Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 1,75
13/11/2024
R$ 500,00
90
Dias
0
3,94%
Fundo/Casca
CAPITÂNIA REIT 90 ADVISORY FC FI MULT
37.108.174/0001-82
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BNY MELLON SERVICOS
Gestor
CAPITANIA CAPITAL
Classe
CAPITÂNIA REIT 90 ADVISORY FC FI MULT
37.108.174/0001-82
ESG
Não
Benchmark
IFIX
Atualizado: 18/06/2025, 15h40
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 13/11/2024 | R$ 0,00 | R$ 1,753803 | R$ 0,00 | R$ 34.751.656,86 | 0 |
| 12/11/2024 | R$ 34.763.362,68 | R$ 1,754393 | R$ 0,00 | R$ 48.962,23 | 603 |
| 11/11/2024 | R$ 34.901.344,27 | R$ 1,758880 | R$ 0,00 | R$ 35.668,01 | 605 |
| 08/11/2024 | R$ 34.968.959,25 | R$ 1,760488 | R$ 12.000,00 | R$ 0,00 | 606 |
| 07/11/2024 | R$ 34.964.266,57 | R$ 1,760856 | R$ 10.000,00 | R$ 0,00 | 606 |
| 06/11/2024 | R$ 34.946.393,70 | R$ 1,760459 | R$ 500,00 | R$ 104.848,13 | 606 |
| 05/11/2024 | R$ 35.051.970,49 | R$ 1,760521 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 607 |
| 04/11/2024 | R$ 34.973.568,95 | R$ 1,756583 | R$ 0,00 | R$ 73.398,09 | 607 |
| 01/11/2024 | R$ 35.093.384,77 | R$ 1,758910 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 610 |
| 31/10/2024 | R$ 35.064.370,94 | R$ 1,757456 | R$ 1.500,00 | R$ 0,00 | 610 |
| 30/10/2024 | R$ 34.985.928,71 | R$ 1,753599 | R$ 0,00 | R$ 60.711,75 | 610 |
| 29/10/2024 | R$ 34.950.887,10 | R$ 1,748808 | R$ 34.265,37 | R$ 1.353.713,34 | 613 |
| 28/10/2024 | R$ 36.305.023,56 | R$ 1,750480 | R$ 8.000,00 | R$ 88.151,44 | 615 |
| 25/10/2024 | R$ 36.433.598,97 | R$ 1,752810 | R$ 500,00 | R$ 0,00 | 617 |
| 24/10/2024 | R$ 36.425.741,51 | R$ 1,752456 | R$ 20.000,00 | R$ 0,00 | 617 |
| 23/10/2024 | R$ 36.442.415,59 | R$ 1,754221 | R$ 22.200,00 | R$ 0,00 | 617 |
| 22/10/2024 | R$ 36.543.476,25 | R$ 1,760158 | R$ 10.000,00 | R$ 51.095,51 | 615 |
| 21/10/2024 | R$ 36.559.348,08 | R$ 1,758945 | R$ 0,00 | R$ 175.813,32 | 617 |
| 18/10/2024 | R$ 36.749.763,11 | R$ 1,759644 | R$ 52.000,00 | R$ 0,00 | 621 |
| 17/10/2024 | R$ 36.629.006,63 | R$ 1,756347 | R$ 19.231,26 | R$ 0,00 | 620 |
| 16/10/2024 | R$ 36.613.520,21 | R$ 1,756527 | R$ 32.466,76 | R$ 0,00 | 618 |
| 15/10/2024 | R$ 36.601.234,53 | R$ 1,757496 | R$ 3.000,00 | R$ 0,00 | 618 |