Fundos | ANBIMA Data

classe

C ACTOR S HOUSE FI MULT CRED PRIV IE

MULTIMERCADOS

MULTIMERCADOS INVESTIMENTO NO EXTERIOR

INVESTIDOR PROFISSIONAL

ENCERRADO

41.236.834/0001-88

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 24,52

21/12/2021

Aplicação inicial mín.

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

Estruturação da classe

C ACTOR S HOUSE FI MULT CRED PRIV IE

41.236.834/0001-88

FIF

INTRAG DIST. DE TÍTU

WE CAPITAL

C ACTOR S HOUSE FI MULT CRED PRIV IE

41.236.834/0001-88

CDI

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
21/12/2021	R$ 0,00	R$ 24,518920	R$ 0,00	R$ 128.238.192,11	0
20/12/2021	R$ 128.191.833,96	R$ 24,510057	R$ 0,00	R$ 0,00	1
17/12/2021	R$ 128.250.991,74	R$ 24,521367	R$ 0,00	R$ 0,00	1
16/12/2021	R$ 128.281.787,03	R$ 24,527255	R$ 0,00	R$ 0,00	1
15/12/2021	R$ 128.259.810,11	R$ 24,523053	R$ 0,00	R$ 0,00	1
14/12/2021	R$ 128.135.362,39	R$ 24,499259	R$ 0,00	R$ 0,00	1
13/12/2021	R$ 128.133.206,00	R$ 24,498847	R$ 0,00	R$ 0,00	1
10/12/2021	R$ 128.064.569,81	R$ 24,485724	R$ 0,00	R$ 0,00	1
09/12/2021	R$ 127.930.800,90	R$ 24,460147	R$ 0,00	R$ 0,00	1
08/12/2021	R$ 127.978.459,51	R$ 24,469260	R$ 0,00	R$ 0,00	1
07/12/2021	R$ 127.807.708,99	R$ 24,436612	R$ 0,00	R$ 0,00	1
06/12/2021	R$ 127.736.633,12	R$ 24,423023	R$ 0,00	R$ 0,00	1
03/12/2021	R$ 127.689.434,15	R$ 24,413999	R$ 0,00	R$ 0,00	1
02/12/2021	R$ 127.567.544,14	R$ 24,390693	R$ 0,00	R$ 0,00	1
01/12/2021	R$ 127.308.982,17	R$ 24,341257	R$ 0,00	R$ 0,00	1
30/11/2021	R$ 127.410.133,43	R$ 24,360597	R$ 0,00	R$ 0,00	1
29/11/2021	R$ 127.545.081,13	R$ 24,386398	R$ 0,00	R$ 0,00	1
26/11/2021	R$ 127.533.380,01	R$ 24,384161	R$ 0,00	R$ 0,00	1
25/11/2021	R$ 127.743.140,16	R$ 24,424267	R$ 0,00	R$ 0,00	1
24/11/2021	R$ 127.509.963,66	R$ 24,379684	R$ 0,00	R$ 0,00	1
23/11/2021	R$ 127.640.884,73	R$ 24,404716	R$ 0,00	R$ 0,00	1
22/11/2021	R$ 127.552.667,85	R$ 24,387849	R$ 0,00	R$ 0,00	1

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.