Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 94,71
28/04/2023
R$ 5.000,00
32
Dias
0
-3,41%
Fundo/Casca
MANAGER RPS TOTAL RETURN D30 FC FI MULT
41.820.585/0001-73
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
SAFRA SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO
Gestor
SAFRA ASSET MANAGEMENT LTDA
Classe
MANAGER RPS TOTAL RETURN D30 FC FI MULT
41.820.585/0001-73
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 28/04/2023 | R$ 0,00 | R$ 94,713113 | R$ 0,00 | R$ 10.264.277,93 | 0 |
| 27/04/2023 | R$ 10.292.732,33 | R$ 94,975674 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 26/04/2023 | R$ 10.292.823,84 | R$ 94,976518 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 25/04/2023 | R$ 10.309.628,37 | R$ 95,131581 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/04/2023 | R$ 10.305.738,59 | R$ 95,095689 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 20/04/2023 | R$ 10.302.874,02 | R$ 95,069256 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/04/2023 | R$ 10.261.145,69 | R$ 94,684210 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/04/2023 | R$ 10.352.819,17 | R$ 95,530122 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/04/2023 | R$ 10.464.669,29 | R$ 96,562214 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/04/2023 | R$ 10.538.724,28 | R$ 97,245553 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/04/2023 | R$ 10.567.894,46 | R$ 97,514719 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/04/2023 | R$ 10.561.432,84 | R$ 97,455095 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/04/2023 | R$ 10.472.906,07 | R$ 96,638218 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/04/2023 | R$ 10.351.481,86 | R$ 95,517782 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/04/2023 | R$ 10.405.572,75 | R$ 96,016903 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/04/2023 | R$ 10.408.693,08 | R$ 96,045696 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/04/2023 | R$ 10.423.790,34 | R$ 96,185005 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/04/2023 | R$ 10.391.003,54 | R$ 95,882467 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/03/2023 | R$ 10.486.169,93 | R$ 96,760610 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/03/2023 | R$ 10.509.543,08 | R$ 96,976284 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/03/2023 | R$ 10.464.650,57 | R$ 96,562041 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/03/2023 | R$ 10.523.359,19 | R$ 97,103772 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |