Patrimônio líquido
R$ 3.168.872,77
classe
R$ 3.168.872,77
R$ 30,05
27/12/2023
R$ 0,00
1
Dias
1
-62,97%
Fundo/Casca
SMART SEL AB FC FI MULT CRED PRIV IE
41.091.066/0001-11
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
SAFRA SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO
Gestor
SAFRA ASSET MANAGEMENT LTDA
Classe
SMART SEL AB FC FI MULT CRED PRIV IE
41.091.066/0001-11
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 27/12/2023 | R$ 3.168.872,77 | R$ 30,052004 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 26/12/2023 | R$ 3.167.609,57 | R$ 30,040024 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/12/2023 | R$ 3.167.182,44 | R$ 30,035974 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 21/12/2023 | R$ 3.165.689,47 | R$ 30,021815 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 20/12/2023 | R$ 3.165.305,90 | R$ 30,018178 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/12/2023 | R$ 3.164.628,60 | R$ 30,011754 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/12/2023 | R$ 3.163.262,38 | R$ 29,998798 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 15/12/2023 | R$ 3.162.191,59 | R$ 29,988643 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/12/2023 | R$ 3.161.343,96 | R$ 29,980605 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/12/2023 | R$ 3.159.005,98 | R$ 29,958432 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/12/2023 | R$ 3.157.669,18 | R$ 29,945755 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/12/2023 | R$ 3.155.749,25 | R$ 29,927547 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 08/12/2023 | R$ 3.155.131,95 | R$ 29,921693 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/12/2023 | R$ 3.153.095,76 | R$ 29,902383 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/12/2023 | R$ 3.150.676,23 | R$ 29,879437 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/12/2023 | R$ 3.150.966,47 | R$ 29,882190 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/12/2023 | R$ 3.149.740,37 | R$ 29,870562 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 01/12/2023 | R$ 3.149.881,02 | R$ 29,871896 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/11/2023 | R$ 3.148.436,62 | R$ 29,858198 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/11/2023 | R$ 3.146.543,01 | R$ 29,840240 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/11/2023 | R$ 3.145.198,75 | R$ 29,827491 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/11/2023 | R$ 3.145.119,65 | R$ 29,826741 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |