Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 2,36
13/07/2021
R$ 500.000,00
1
Dias
0
-
Fundo/Casca
CSHG FORNOS 2 FC FI MULT - CRED PRIV IE
41.575.155/0001-33
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
UBS (BRASIL) CORRETORA DE VALORES S.A.
Gestor
CREDIT SUISSE HEDGING-GRIFFO WEALTH MANAGEMENT S.A.
Classe
CSHG FORNOS 2 FC FI MULT - CRED PRIV IE
41.575.155/0001-33
ESG
ND
Benchmark
CDI
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 13/07/2021 | R$ 0,00 | R$ 2,359113 | R$ 0,00 | R$ 47.485,86 | 0 |
| 12/07/2021 | R$ 56.382,84 | R$ 2,801118 | R$ 0,00 | R$ 4.365.706,22 | 1 |
| 09/07/2021 | R$ 4.421.477,11 | R$ 2,800730 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 08/07/2021 | R$ 4.418.014,18 | R$ 2,798537 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/07/2021 | R$ 4.423.752,41 | R$ 2,802172 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/07/2021 | R$ 4.423.151,23 | R$ 2,801791 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/07/2021 | R$ 4.422.559,41 | R$ 2,801416 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 02/07/2021 | R$ 4.421.890,91 | R$ 2,800992 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 01/07/2021 | R$ 4.421.189,76 | R$ 2,800548 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/06/2021 | R$ 4.421.273,24 | R$ 2,800601 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/06/2021 | R$ 4.415.000,12 | R$ 2,796628 | R$ 4.415.000,12 | R$ 0,00 | 1 |