Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 46,31
07/10/2024
R$ 0,00
1
Dias
0
8,09%
Fundo/Casca
ANGELZ FC FI MULT CRED PRIV IE
42.132.500/0001-27
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
SAFRA SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO
Gestor
SAFRA ASSET MANAGEMENT LTDA
Classe
ANGELZ FC FI MULT CRED PRIV IE
42.132.500/0001-27
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 25/02/2025, 10h58
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 07/10/2024 | R$ 0,00 | R$ 46,313483 | R$ 0,00 | R$ 629.837,90 | 0 |
| 04/10/2024 | R$ 636.144,84 | R$ 46,777248 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/10/2024 | R$ 637.637,14 | R$ 46,771700 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 02/10/2024 | R$ 637.564,32 | R$ 46,766359 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 01/10/2024 | R$ 637.492,23 | R$ 46,761071 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/09/2024 | R$ 637.421,50 | R$ 46,755882 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/09/2024 | R$ 637.151,56 | R$ 46,736082 | R$ 0,00 | R$ 502.419,08 | 1 |
| 26/09/2024 | R$ 1.139.303,53 | R$ 46,725127 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 25/09/2024 | R$ 1.137.034,10 | R$ 46,632053 | R$ 0,00 | R$ 5.048.673,54 | 1 |
| 24/09/2024 | R$ 6.183.397,08 | R$ 46,614634 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/09/2024 | R$ 6.181.134,35 | R$ 46,597576 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 20/09/2024 | R$ 6.178.864,80 | R$ 46,580467 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/09/2024 | R$ 6.176.563,82 | R$ 46,563120 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/09/2024 | R$ 6.174.242,64 | R$ 46,545622 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/09/2024 | R$ 6.172.002,64 | R$ 46,528735 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 16/09/2024 | R$ 6.169.789,21 | R$ 46,512049 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/09/2024 | R$ 6.167.515,15 | R$ 46,494905 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/09/2024 | R$ 6.165.274,07 | R$ 46,478011 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/09/2024 | R$ 6.163.028,30 | R$ 46,461080 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/09/2024 | R$ 6.160.804,19 | R$ 46,444314 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 09/09/2024 | R$ 6.158.267,15 | R$ 46,425188 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/09/2024 | R$ 6.156.381,36 | R$ 46,410971 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |