Patrimônio líquido
R$ 741.112.167,65
classe
R$ 741.112.167,65
R$ 14,94
20/08/2026
R$ 1,00
2
Dias
4
11,24%
Fundo/Casca
ITAÚ INFLATION EQUITY OPPORTUNITIES MULT FIF RESP LIMITADA
41.301.020/0001-80
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
ITAU UNIBANCO
Gestor
ITAU ASSET
Classe
ITAÚ INFLATION EQUITY OPPORTUNITIES MULT FIF RESP LIMITADA
41.301.020/0001-80
ESG
Não
Benchmark
IPCA
Atualizado: 21/08/2026, 19h23
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 741.112.167,65 | R$ 14,938864 | R$ 109.730,54 | R$ 10.374,76 | 4 |
| 19/08/2026 | R$ 744.096.986,37 | R$ 15,001041 | R$ 23.150,77 | R$ 0,00 | 4 |
| 18/08/2026 | R$ 736.081.939,91 | R$ 14,839919 | R$ 12.721,04 | R$ 158.946,21 | 4 |
| 17/08/2026 | R$ 738.472.131,20 | R$ 14,885150 | R$ 48.428,71 | R$ 0,00 | 4 |
| 14/08/2026 | R$ 740.895.148,51 | R$ 14,934969 | R$ 237.176,11 | R$ 0,00 | 4 |
| 13/08/2026 | R$ 747.738.223,35 | R$ 15,077739 | R$ 24.796,83 | R$ 60.956,46 | 4 |
| 12/08/2026 | R$ 753.554.167,19 | R$ 15,194279 | R$ 38.596,94 | R$ 0,00 | 4 |
| 11/08/2026 | R$ 754.331.260,48 | R$ 15,210727 | R$ 443.191,08 | R$ 132,64 | 4 |
| 10/08/2026 | R$ 775.408.926,30 | R$ 15,644937 | R$ 6.612,02 | R$ 0,00 | 4 |
| 07/08/2026 | R$ 785.649.463,48 | R$ 15,851689 | R$ 78.568,85 | R$ 0,00 | 4 |
| 06/08/2026 | R$ 799.469.239,55 | R$ 16,132138 | R$ 77.412,83 | R$ 0,00 | 4 |
| 05/08/2026 | R$ 809.196.933,75 | R$ 16,330010 | R$ 38.267,35 | R$ 254.315,85 | 4 |
| 04/08/2026 | R$ 813.307.254,10 | R$ 16,408578 | R$ 4.560,77 | R$ 0,00 | 4 |
| 03/08/2026 | R$ 808.429.257,36 | R$ 16,310255 | R$ 15.818,94 | R$ 28.593,88 | 4 |
| 31/07/2026 | R$ 802.609.503,51 | R$ 16,192584 | R$ 0,00 | R$ 500,72 | 4 |
| 30/07/2026 | R$ 802.749.463,65 | R$ 16,195398 | R$ 14.981,85 | R$ 441,79 | 4 |
| 29/07/2026 | R$ 784.231.679,96 | R$ 15,822090 | R$ 9.052,84 | R$ 636,27 | 4 |
| 28/07/2026 | R$ 806.350.491,72 | R$ 16,268517 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 27/07/2026 | R$ 800.751.758,98 | R$ 16,155560 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 24/07/2026 | R$ 787.959.621,51 | R$ 15,897472 | R$ 2.376,31 | R$ 1.528,65 | 4 |
| 23/07/2026 | R$ 802.599.891,09 | R$ 16,192864 | R$ 78.649,22 | R$ 378.290,13 | 4 |
| 22/07/2026 | R$ 810.675.621,85 | R$ 16,349693 | R$ 14.206,23 | R$ 103.069,33 | 4 |