Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 1,03
20/06/2022
R$ 5.000,00
6
Dias
0
-
Fundo/Casca
PORTO SEGURO MACRO GLOBAL FI MULT
41.557.013/0001-43
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
INTRAG DIST. DE TÍTU
Gestor
PORTO ASSET
Classe
PORTO SEGURO MACRO GLOBAL FI MULT
41.557.013/0001-43
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/06/2022 | R$ 0,00 | R$ 1,029620 | R$ 0,00 | R$ 15.229.105,40 | 0 |
| 17/06/2022 | R$ 15.225.239,77 | R$ 1,029359 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 15/06/2022 | R$ 15.219.240,39 | R$ 1,028953 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/06/2022 | R$ 15.213.301,07 | R$ 1,028551 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/06/2022 | R$ 15.209.617,37 | R$ 1,028302 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/06/2022 | R$ 15.084.980,39 | R$ 1,019876 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 09/06/2022 | R$ 15.053.225,72 | R$ 1,017729 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 08/06/2022 | R$ 14.984.079,25 | R$ 1,013054 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/06/2022 | R$ 14.942.700,70 | R$ 1,010256 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/06/2022 | R$ 14.987.404,23 | R$ 1,013279 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/06/2022 | R$ 14.904.221,50 | R$ 1,007655 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 02/06/2022 | R$ 14.911.960,48 | R$ 1,008178 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 01/06/2022 | R$ 14.901.865,56 | R$ 1,007496 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/05/2022 | R$ 14.917.758,56 | R$ 1,008570 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/05/2022 | R$ 14.981.905,19 | R$ 1,012907 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/05/2022 | R$ 14.998.631,03 | R$ 1,014038 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 26/05/2022 | R$ 14.971.553,97 | R$ 1,012207 | R$ 0,00 | R$ 12.000.000,00 | 1 |
| 25/05/2022 | R$ 26.981.640,60 | R$ 1,012586 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/05/2022 | R$ 26.978.108,08 | R$ 1,012453 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/05/2022 | R$ 26.992.317,74 | R$ 1,012986 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 20/05/2022 | R$ 26.993.405,01 | R$ 1,013027 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/05/2022 | R$ 26.970.384,21 | R$ 1,012163 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |