Patrimônio líquido
R$ 5.126.209,53
classe
R$ 5.126.209,53
R$ 1,60
20/08/2026
R$ 1,00
3
Dias
1
12,88%
Fundo/Casca
NOVUS PREV INSTITUCIONAL XP SEGUROS FIF CIC MULT RESP LIMITADA
38.249.045/0001-77
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
INTRAG DIST. DE TÍTU
Gestor
NOVUS CAPITAL
Classe
NOVUS PREV INSTITUCIONAL XP SEGUROS FIF CIC MULT RESP LIMITADA
38.249.045/0001-77
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 21/08/2026, 11h52
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 5.126.209,53 | R$ 1,597392 | R$ 223,23 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/08/2026 | R$ 5.123.906,00 | R$ 1,596743 | R$ 500,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 5.121.705,41 | R$ 1,596213 | R$ 557,02 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 5.118.974,87 | R$ 1,595536 | R$ 2.133,29 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 5.114.731,90 | R$ 1,594878 | R$ 105,23 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 5.112.169,60 | R$ 1,594112 | R$ 4.211,88 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 5.105.766,97 | R$ 1,593428 | R$ 961,10 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 5.102.736,86 | R$ 1,592782 | R$ 300,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 5.100.472,65 | R$ 1,592169 | R$ 2.357,48 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 5.095.927,39 | R$ 1,591486 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 5.094.011,86 | R$ 1,590888 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 5.091.666,44 | R$ 1,590155 | R$ 1.649,30 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 5.088.701,52 | R$ 1,589744 | R$ 622,21 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 5.086.105,23 | R$ 1,589128 | R$ 600,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 5.083.923,71 | R$ 1,588633 | R$ 151,99 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 5.081.748,62 | R$ 1,588001 | R$ 500,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 5.079.195,70 | R$ 1,587360 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 5.077.150,56 | R$ 1,586720 | R$ 767,28 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 5.074.470,74 | R$ 1,586123 | R$ 0,00 | R$ 2.000,00 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 5.074.435,18 | R$ 1,585487 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 5.072.674,61 | R$ 1,584937 | R$ 240,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 5.070.187,29 | R$ 1,584234 | R$ 0,00 | R$ 18.937,16 | 1 |