Patrimônio líquido
R$ 5.093.387,31
classe
R$ 5.093.387,31
R$ 1,59
24/07/2026
R$ 1,00
3
Dias
1
12,96%
Fundo/Casca
NOVUS PREV INSTITUCIONAL XP SEGUROS FIF CIC MULT RESP LIMITADA
38.249.045/0001-77
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
INTRAG DIST. DE TÍTU
Gestor
NOVUS CAPITAL
Classe
NOVUS PREV INSTITUCIONAL XP SEGUROS FIF CIC MULT RESP LIMITADA
38.249.045/0001-77
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 27/07/2026, 12h52
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 24/07/2026 | R$ 5.093.387,31 | R$ 1,585487 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 5.091.620,16 | R$ 1,584937 | R$ 240,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 5.089.124,45 | R$ 1,584234 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 21/07/2026 | R$ 5.086.909,28 | R$ 1,583545 | R$ 500,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 20/07/2026 | R$ 5.084.286,83 | R$ 1,582884 | R$ 380,25 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/07/2026 | R$ 5.081.817,50 | R$ 1,582234 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 16/07/2026 | R$ 5.079.399,34 | R$ 1,581481 | R$ 522,37 | R$ 0,00 | 1 |
| 15/07/2026 | R$ 5.076.649,89 | R$ 1,580787 | R$ 1.451,05 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/07/2026 | R$ 5.073.073,09 | R$ 1,580125 | R$ 1.400,10 | R$ 9.999,99 | 1 |
| 13/07/2026 | R$ 5.080.031,93 | R$ 1,579615 | R$ 1.311,10 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/07/2026 | R$ 5.075.900,84 | R$ 1,578738 | R$ 1.795,01 | R$ 0,00 | 1 |
| 09/07/2026 | R$ 5.071.942,24 | R$ 1,578064 | R$ 0,00 | R$ 1.003.262,45 | 1 |
| 08/07/2026 | R$ 6.072.720,41 | R$ 1,577419 | R$ 281,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/07/2026 | R$ 6.069.610,45 | R$ 1,576684 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/07/2026 | R$ 6.067.093,17 | R$ 1,576030 | R$ 1.665,29 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/07/2026 | R$ 6.063.573,37 | R$ 1,575549 | R$ 500,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 02/07/2026 | R$ 6.060.597,69 | R$ 1,574905 | R$ 2.022,21 | R$ 0,00 | 1 |
| 01/07/2026 | R$ 6.056.141,84 | R$ 1,574273 | R$ 100,00 | R$ 172.825,04 | 1 |
| 30/06/2026 | R$ 6.225.995,00 | R$ 1,573547 | R$ 0,00 | R$ 28.106,62 | 1 |
| 29/06/2026 | R$ 6.251.544,29 | R$ 1,572903 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 26/06/2026 | R$ 6.249.421,37 | R$ 1,572369 | R$ 0,00 | R$ 39.115,65 | 1 |
| 25/06/2026 | R$ 6.286.380,49 | R$ 1,571830 | R$ 319,08 | R$ 0,00 | 1 |