Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 0,82
20/06/2023
R$ 0,00
4
Dias
0
19,57%
Fundo/Casca
EQUITAS V70 II PREVIDÊNCIA FC MULT
41.360.073/0001-71
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
INTRAG DIST. DE TÍTU
Gestor
DRÝS CAPITAL
Classe
EQUITAS V70 II PREVIDÊNCIA FC MULT
41.360.073/0001-71
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/06/2023 | R$ 0,00 | R$ 0,819185 | R$ 0,00 | R$ 3.955.048,68 | 0 |
| 19/06/2023 | R$ 3.973.917,80 | R$ 0,823093 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 16/06/2023 | R$ 3.964.790,72 | R$ 0,821203 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 15/06/2023 | R$ 3.969.797,33 | R$ 0,822240 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 14/06/2023 | R$ 3.939.040,50 | R$ 0,815869 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 13/06/2023 | R$ 3.898.531,02 | R$ 0,807479 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 12/06/2023 | R$ 3.922.256,33 | R$ 0,812393 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 09/06/2023 | R$ 3.895.604,04 | R$ 0,806872 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 07/06/2023 | R$ 3.886.110,68 | R$ 0,804906 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 06/06/2023 | R$ 3.864.183,44 | R$ 0,800364 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 05/06/2023 | R$ 3.837.863,77 | R$ 0,794913 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 02/06/2023 | R$ 3.827.307,87 | R$ 0,792727 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 01/06/2023 | R$ 3.816.913,39 | R$ 0,790574 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 31/05/2023 | R$ 3.749.946,85 | R$ 0,776703 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 30/05/2023 | R$ 3.748.759,03 | R$ 0,776457 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 29/05/2023 | R$ 3.775.549,75 | R$ 0,782006 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 26/05/2023 | R$ 3.779.783,32 | R$ 0,782883 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 25/05/2023 | R$ 3.770.286,62 | R$ 0,780916 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 24/05/2023 | R$ 3.730.129,82 | R$ 0,772599 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 23/05/2023 | R$ 3.746.213,01 | R$ 0,775930 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 22/05/2023 | R$ 3.743.146,29 | R$ 0,775295 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 19/05/2023 | R$ 3.759.619,68 | R$ 0,778707 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |