Fundos | ANBIMA Data

classe

MULT T II FI MULT

MULTIMERCADOS

MULTIMERCADOS LIVRE

INVESTIDOR PROFISSIONAL

ENCERRADO

41.036.327/0001-09

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 0,97

28/01/2022

Aplicação inicial mín.

R$ 10.000,00

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

Estruturação da classe

MULT T II FI MULT

41.036.327/0001-09

FIF

BNY MELLON SERVICOS

STUDIO INVESTIMENTOS

MULT T II FI MULT

41.036.327/0001-09

Não

NÃO SE APLICA

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
28/01/2022	R$ 0,00	R$ 0,969758	R$ 0,00	R$ 15.200.190,32	0
27/01/2022	R$ 18.200.533,27	R$ 0,969727	R$ 0,00	R$ 0,00	2
26/01/2022	R$ 18.179.008,84	R$ 0,968581	R$ 0,00	R$ 0,00	2
25/01/2022	R$ 18.134.886,55	R$ 0,966230	R$ 1.000.000,00	R$ 0,00	2
24/01/2022	R$ 17.090.386,66	R$ 0,963720	R$ 0,00	R$ 0,00	2
21/01/2022	R$ 17.126.749,84	R$ 0,965771	R$ 0,00	R$ 0,00	2
20/01/2022	R$ 17.141.511,48	R$ 0,966603	R$ 0,00	R$ 0,00	2
19/01/2022	R$ 17.065.004,85	R$ 0,962289	R$ 0,00	R$ 0,00	2
18/01/2022	R$ 17.018.398,17	R$ 0,959661	R$ 0,00	R$ 0,00	2
17/01/2022	R$ 17.019.985,62	R$ 0,959750	R$ 0,00	R$ 0,00	2
14/01/2022	R$ 17.029.082,68	R$ 0,960263	R$ 0,00	R$ 0,00	2
13/01/2022	R$ 16.995.004,98	R$ 0,958342	R$ 0,00	R$ 0,00	2
12/01/2022	R$ 17.039.482,35	R$ 0,960850	R$ 0,00	R$ 0,00	2
11/01/2022	R$ 16.990.203,30	R$ 0,958071	R$ 0,00	R$ 0,00	2
10/01/2022	R$ 16.935.515,72	R$ 0,954987	R$ 0,00	R$ 0,00	2
07/01/2022	R$ 16.947.914,44	R$ 0,955686	R$ 0,00	R$ 0,00	2
06/01/2022	R$ 16.944.520,45	R$ 0,955495	R$ 0,00	R$ 0,00	2
05/01/2022	R$ 16.934.773,76	R$ 0,954945	R$ 0,00	R$ 0,00	2
04/01/2022	R$ 17.032.779,36	R$ 0,960472	R$ 0,00	R$ 0,00	2
03/01/2022	R$ 17.045.836,66	R$ 0,961208	R$ 0,00	R$ 0,00	2
31/12/2021	R$ 17.080.392,85	R$ 0,963157	R$ 0,00	R$ 0,00	2
30/12/2021	R$ 17.078.057,30	R$ 0,963025	R$ 0,00	R$ 0,00	2

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.