Patrimônio líquido
R$ 66.728.638,41
classe
R$ 66.728.638,41
R$ 1,46
20/08/2026
R$ 1.000.000,00
1
Dias
1
12,85%
Fundo/Casca
RF CONCORDE FIF CIC MULT CRED PRIV IE RESP LIMITADA
40.187.070/0001-15
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
ITAU UNIBANCO
Gestor
ITAU ASSET
Classe
RF CONCORDE FIF CIC MULT CRED PRIV IE RESP LIMITADA
40.187.070/0001-15
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 22/08/2026, 03h45
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 66.728.638,41 | R$ 1,462040 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/08/2026 | R$ 66.681.129,52 | R$ 1,460999 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 66.621.173,26 | R$ 1,459686 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 66.588.588,53 | R$ 1,458972 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 66.534.950,48 | R$ 1,457796 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 66.512.939,89 | R$ 1,457314 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 66.476.517,61 | R$ 1,456516 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 66.445.798,02 | R$ 1,455843 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 66.403.423,15 | R$ 1,454915 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 66.391.567,88 | R$ 1,454655 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 66.316.120,29 | R$ 1,453002 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 66.316.204,86 | R$ 1,453004 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 66.282.311,23 | R$ 1,452261 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 66.243.670,51 | R$ 1,451414 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 66.178.153,13 | R$ 1,449979 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 66.110.358,59 | R$ 1,448493 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 66.032.572,80 | R$ 1,446789 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 66.048.754,39 | R$ 1,447144 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 66.022.364,70 | R$ 1,446566 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 65.976.722,90 | R$ 1,445565 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 65.909.903,32 | R$ 1,444101 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 65.888.648,26 | R$ 1,443636 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |