Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 10,13
09/08/2024
R$ 1,00
0
Dias
0
6,25%
Fundo/Casca
ITAÚ VÉRTICE PATR ALL SEASONS MULT FI
41.272.819/0001-95
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
ITAU UNIBANCO
Gestor
ITAU ASSET
Classe
ITAÚ VÉRTICE PATR ALL SEASONS MULT FI
41.272.819/0001-95
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 09/08/2024 | R$ 0,00 | R$ 10,129415 | R$ 0,00 | R$ 1.017.161,75 | 0 |
| 08/08/2024 | R$ 1.022.169,82 | R$ 10,179287 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2024 | R$ 1.021.875,14 | R$ 10,176353 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2024 | R$ 1.021.570,14 | R$ 10,173315 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2024 | R$ 1.021.258,41 | R$ 10,170211 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 02/08/2024 | R$ 1.020.726,24 | R$ 10,164911 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 01/08/2024 | R$ 1.020.397,97 | R$ 10,161642 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2024 | R$ 1.020.080,27 | R$ 10,158479 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2024 | R$ 1.019.766,17 | R$ 10,155351 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2024 | R$ 1.019.469,43 | R$ 10,152396 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 26/07/2024 | R$ 1.019.176,93 | R$ 10,149483 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 25/07/2024 | R$ 1.018.864,30 | R$ 10,146369 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2024 | R$ 1.018.562,40 | R$ 10,143363 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2024 | R$ 1.018.266,92 | R$ 10,140420 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/07/2024 | R$ 1.017.999,64 | R$ 10,137759 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/07/2024 | R$ 1.017.703,23 | R$ 10,134807 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/07/2024 | R$ 1.017.391,44 | R$ 10,131702 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/07/2024 | R$ 1.017.087,36 | R$ 10,128674 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 16/07/2024 | R$ 1.016.804,38 | R$ 10,125856 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 15/07/2024 | R$ 1.016.521,57 | R$ 10,123039 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/07/2024 | R$ 1.016.247,87 | R$ 10,120314 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/07/2024 | R$ 1.015.959,93 | R$ 10,117446 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |