Patrimônio líquido
R$ 7.745.742.376,99
classe
R$ 7.745.742.376,99
R$ 1,79
20/08/2026
R$ 0,01
0
Dias
-
14,38%
Fundo/Casca
CAIXA MASTER CLASSE DE FIF RF SIMPLES - RESP LIMITADA
41.739.605/0001-86
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
CAIXA ECON. FEDERAL
Gestor
CAIXA DTVM
Classe
CAIXA MASTER CLASSE DE FIF RF SIMPLES - RESP LIMITADA
41.739.605/0001-86
ESG
Não
Benchmark
TAXA SELIC
Atualizado: 20/08/2026, 15h24
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 7.745.742.376,99 | R$ 1,791251 | - | - | - |
| 19/08/2026 | R$ 7.741.820.991,39 | R$ 1,790345 | R$ 106.984.028,93 | R$ 53.217.658,98 | 4 |
| 18/08/2026 | R$ 7.684.152.564,62 | R$ 1,789436 | R$ 70.400.102,84 | R$ 61.025.610,76 | 4 |
| 17/08/2026 | R$ 7.670.885.727,20 | R$ 1,788528 | R$ 80.127.576,50 | R$ 86.840.041,63 | 4 |
| 14/08/2026 | R$ 7.673.707.040,07 | R$ 1,787622 | R$ 68.273.050,49 | R$ 80.890.361,78 | 4 |
| 13/08/2026 | R$ 7.682.423.486,49 | R$ 1,786715 | R$ 71.145.182,40 | R$ 73.201.893,57 | 4 |
| 12/08/2026 | R$ 7.680.583.850,03 | R$ 1,785809 | R$ 56.212.248,06 | R$ 61.260.751,89 | 4 |
| 11/08/2026 | R$ 7.681.738.430,49 | R$ 1,784904 | R$ 84.775.425,01 | R$ 51.147.330,24 | 4 |
| 10/08/2026 | R$ 7.644.227.084,95 | R$ 1,783998 | R$ 63.066.924,05 | R$ 111.877.100,50 | 4 |
| 07/08/2026 | R$ 7.689.135.978,68 | R$ 1,783093 | R$ 96.537.182,61 | R$ 64.782.996,59 | 4 |
| 06/08/2026 | R$ 7.653.501.268,22 | R$ 1,782189 | R$ 73.583.809,94 | R$ 95.636.938,23 | 4 |
| 05/08/2026 | R$ 7.671.595.143,00 | R$ 1,781270 | R$ 119.442.685,51 | R$ 73.236.651,76 | 4 |
| 04/08/2026 | R$ 7.621.456.291,54 | R$ 1,780351 | R$ 52.407.214,15 | R$ 298.722.105,05 | 4 |
| 03/08/2026 | R$ 7.863.726.766,05 | R$ 1,779436 | R$ 285.064.678,62 | R$ 103.684.264,10 | 4 |
| 31/07/2026 | R$ 7.678.379.521,75 | R$ 1,778517 | R$ 117.091.086,14 | R$ 119.614.586,76 | 4 |
| 30/07/2026 | R$ 7.676.942.939,37 | R$ 1,777600 | R$ 95.631.368,96 | R$ 73.552.661,39 | 4 |
| 29/07/2026 | R$ 7.650.915.016,97 | R$ 1,776683 | R$ 72.971.578,07 | R$ 73.140.560,42 | 4 |
| 28/07/2026 | R$ 7.647.130.124,56 | R$ 1,775765 | R$ 70.660.489,41 | R$ 66.798.265,28 | 4 |
| 27/07/2026 | R$ 7.639.320.947,76 | R$ 1,774848 | R$ 56.742.248,60 | R$ 114.465.279,54 | 4 |
| 24/07/2026 | R$ 7.693.074.722,02 | R$ 1,773933 | R$ 61.353.322,03 | R$ 69.018.838,48 | 4 |
| 23/07/2026 | R$ 7.696.765.965,16 | R$ 1,773017 | R$ 65.536.959,67 | R$ 84.555.653,71 | 4 |
| 22/07/2026 | R$ 7.711.802.187,72 | R$ 1,772102 | R$ 78.876.670,90 | R$ 65.261.051,36 | 4 |