Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 1,42
10/03/2025
R$ 50.000,00
32
Dias
0
5,24%
Fundo/Casca
CSHG ALL SPX FALCON INSTIT FC FI MULT
41.575.078/0001-11
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
UBS (BRASIL) CORRETORA DE VALORES S.A.
Gestor
CREDIT SUISSE HEDGING-GRIFFO WEALTH MANAGEMENT S.A.
Classe
CSHG ALL SPX FALCON INSTIT FC FI MULT
41.575.078/0001-11
ESG
Não
Benchmark
IBOVESPA
Atualizado: 30/06/2025, 18h31
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 10/03/2025 | R$ 0,00 | R$ 1,424833 | R$ 0,00 | R$ 35.275.789,18 | 0 |
| 07/03/2025 | R$ 35.494.815,97 | R$ 1,433680 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/03/2025 | R$ 35.098.779,28 | R$ 1,417683 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/03/2025 | R$ 35.153.898,38 | R$ 1,419910 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/02/2025 | R$ 35.249.393,01 | R$ 1,423767 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/02/2025 | R$ 35.504.899,28 | R$ 1,434087 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 26/02/2025 | R$ 35.531.683,04 | R$ 1,435169 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 25/02/2025 | R$ 35.701.106,65 | R$ 1,442012 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/02/2025 | R$ 35.456.450,42 | R$ 1,432130 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 21/02/2025 | R$ 35.973.592,22 | R$ 1,453018 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 20/02/2025 | R$ 36.085.021,78 | R$ 1,457519 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/02/2025 | R$ 36.198.053,69 | R$ 1,462085 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/02/2025 | R$ 36.523.800,00 | R$ 1,475242 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/02/2025 | R$ 36.701.250,76 | R$ 1,482409 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/02/2025 | R$ 36.492.019,11 | R$ 1,473958 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/02/2025 | R$ 35.810.114,31 | R$ 1,446415 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/02/2025 | R$ 35.749.857,36 | R$ 1,443981 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/02/2025 | R$ 36.135.380,23 | R$ 1,459553 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/02/2025 | R$ 35.811.840,16 | R$ 1,446485 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/02/2025 | R$ 35.541.587,65 | R$ 1,435569 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/02/2025 | R$ 35.690.207,36 | R$ 1,441572 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/02/2025 | R$ 35.603.156,10 | R$ 1,438056 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |