Patrimônio líquido
R$ 17.784.798,70
classe
R$ 17.784.798,70
R$ 14,68
20/08/2026
R$ 1,00
3
Dias
1
22,81%
Fundo/Casca
ITAÚ FLEXPREV DUNAMIS ADVANCED FIF EM AÇÕES - RESP LIMITADA
41.002.421/0001-39
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
ITAU UNIBANCO
Gestor
ITAU ASSET
Classe
ITAÚ FLEXPREV DUNAMIS ADVANCED FIF EM AÇÕES - RESP LIMITADA
41.002.421/0001-39
ESG
Não
Benchmark
OUTROS
Atualizado: 21/08/2026, 08h53
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 17.784.798,70 | R$ 14,682040 | R$ 0,00 | R$ 16.176,59 | 1 |
| 19/08/2026 | R$ 17.792.382,95 | R$ 14,674953 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 17.513.157,75 | R$ 14,444652 | R$ 1.457,41 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 17.601.405,94 | R$ 14,518646 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 17.607.154,85 | R$ 14,523388 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 17.609.898,34 | R$ 14,525651 | R$ 0,00 | R$ 44.385,33 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 17.675.744,42 | R$ 14,543309 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 17.648.342,82 | R$ 14,520763 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 18.028.103,18 | R$ 14,833223 | R$ 1.745,66 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 18.154.922,46 | R$ 14,939015 | R$ 270,73 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 18.304.676,20 | R$ 15,062466 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 18.489.705,72 | R$ 15,214722 | R$ 1.737,58 | R$ 25.864,19 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 18.547.578,63 | R$ 15,242455 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 18.496.738,08 | R$ 15,200674 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 18.431.761,15 | R$ 15,147276 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 18.362.727,95 | R$ 15,090544 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 18.067.300,78 | R$ 14,847761 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 18.338.872,13 | R$ 15,070940 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 18.178.738,31 | R$ 14,939341 | R$ 300,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 18.011.834,04 | R$ 14,802423 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 18.338.286,84 | R$ 15,070707 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 18.377.478,16 | R$ 15,102915 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |