Patrimônio líquido
R$ 44.991.366,45
classe
R$ 44.991.366,45
R$ 0,20
19/08/2026
R$ 1,00
1
Dias
76
-75,22%
Fundo/Casca
ITAÚ CRÉDITO ESTRUTURADO ALPES MASTER FIF MULT CRÉD PRIV RESP LIMITADA
41.649.957/0001-40
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
ITAU UNIBANCO
Gestor
ITAU ASSET
Classe
ITAÚ CRÉDITO ESTRUTURADO ALPES MASTER FIF MULT CRÉD PRIV RESP LIMITADA
41.649.957/0001-40
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 21/08/2026, 11h52
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 19/08/2026 | R$ 44.991.366,45 | R$ 0,204140 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 76 |
| 18/08/2026 | R$ 44.985.800,10 | R$ 0,204115 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 76 |
| 17/08/2026 | R$ 44.709.373,40 | R$ 0,202860 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 76 |
| 14/08/2026 | R$ 44.660.812,52 | R$ 0,202640 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 76 |
| 13/08/2026 | R$ 44.645.093,40 | R$ 0,202569 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 76 |
| 12/08/2026 | R$ 44.647.256,27 | R$ 0,202579 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 79 |
| 11/08/2026 | R$ 44.637.536,11 | R$ 0,202534 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 79 |
| 10/08/2026 | R$ 44.620.803,35 | R$ 0,202459 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 79 |
| 07/08/2026 | R$ 44.391.619,02 | R$ 0,201419 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 79 |
| 06/08/2026 | R$ 44.366.770,07 | R$ 0,201306 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 79 |
| 05/08/2026 | R$ 44.348.417,17 | R$ 0,201223 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 79 |
| 04/08/2026 | R$ 44.336.023,01 | R$ 0,201166 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 79 |
| 03/08/2026 | R$ 44.329.238,74 | R$ 0,201136 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 79 |
| 31/07/2026 | R$ 44.265.218,94 | R$ 0,200845 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 79 |
| 30/07/2026 | R$ 44.105.572,34 | R$ 0,200121 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 79 |
| 29/07/2026 | R$ 44.097.139,46 | R$ 0,200082 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 79 |
| 28/07/2026 | R$ 44.043.893,86 | R$ 0,199841 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 79 |
| 27/07/2026 | R$ 43.923.726,30 | R$ 0,199296 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 79 |
| 24/07/2026 | R$ 43.899.385,39 | R$ 0,199185 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 79 |
| 23/07/2026 | R$ 43.894.375,98 | R$ 0,199162 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 79 |
| 22/07/2026 | R$ 43.902.562,26 | R$ 0,199200 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 79 |
| 21/07/2026 | R$ 43.808.039,37 | R$ 0,198771 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 79 |