Fundos | ANBIMA Data

classe

CRICKET FC FI MULT CRED PRIV IE

MULTIMERCADOS

MULTIMERCADOS INVESTIMENTO NO EXTERIOR

INVESTIDOR PROFISSIONAL

ENCERRADO

42.132.255/0001-58

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 13,26

02/01/2024

Aplicação inicial mín.

R$ 0,00

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

-88,04%

Estruturação da classe

CRICKET FC FI MULT CRED PRIV IE

42.132.255/0001-58

FIF

SAFRA SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO

SAFRA ASSET MANAGEMENT LTDA

CRICKET FC FI MULT CRED PRIV IE

42.132.255/0001-58

Não

CDI

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
02/01/2024	R$ 0,00	R$ 13,257271	R$ 0,00	R$ 1.413.549,43	0
29/12/2023	R$ 1.424.124,02	R$ 13,356447	R$ 0,00	R$ 0,00	1
28/12/2023	R$ 1.424.525,62	R$ 13,354282	R$ 0,00	R$ 0,00	1
27/12/2023	R$ 1.424.037,30	R$ 13,349705	R$ 0,00	R$ 0,00	1
26/12/2023	R$ 1.423.512,96	R$ 13,344789	R$ 0,00	R$ 0,00	1
22/12/2023	R$ 1.424.157,69	R$ 13,350833	R$ 0,00	R$ 0,00	1
21/12/2023	R$ 1.423.294,80	R$ 13,342744	R$ 0,00	R$ 0,00	1
20/12/2023	R$ 1.444.038,05	R$ 13,348419	R$ 0,00	R$ 0,00	1
19/12/2023	R$ 1.444.202,48	R$ 13,349939	R$ 0,00	R$ 0,00	1
18/12/2023	R$ 1.443.554,27	R$ 13,343947	R$ 0,00	R$ 0,00	1
15/12/2023	R$ 1.443.322,57	R$ 13,341805	R$ 0,00	R$ 0,00	1
14/12/2023	R$ 1.443.411,95	R$ 13,342632	R$ 0,00	R$ 0,00	1
13/12/2023	R$ 1.441.433,81	R$ 13,324346	R$ 0,00	R$ 0,00	1
12/12/2023	R$ 1.440.879,10	R$ 13,319219	R$ 0,00	R$ 0,00	1
11/12/2023	R$ 1.439.491,60	R$ 13,306393	R$ 0,00	R$ 0,00	1
08/12/2023	R$ 1.439.999,90	R$ 13,311091	R$ 0,00	R$ 0,00	1
07/12/2023	R$ 1.438.443,79	R$ 13,296707	R$ 0,00	R$ 0,00	1
06/12/2023	R$ 1.436.340,88	R$ 13,277268	R$ 0,00	R$ 0,00	1
05/12/2023	R$ 1.438.099,41	R$ 13,293524	R$ 0,00	R$ 0,00	1
04/12/2023	R$ 1.437.656,40	R$ 13,289428	R$ 0,00	R$ 0,00	1
01/12/2023	R$ 1.439.163,49	R$ 13,303360	R$ 0,00	R$ 0,00	1
30/11/2023	R$ 4.901.613,10	R$ 45,309601	R$ 0,00	R$ 0,00	1

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.