Patrimônio líquido
R$ 37.942.191,31
classe
R$ 37.942.191,31
R$ 17,04
20/08/2026
R$ 1.000,00
61
Dias
396
8,21%
Fundo/Casca
VINLAND MACRO PLUS MULT SELEÇÃO FIF CIC RESP LIMITADA
41.734.805/0001-46
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
ITAU UNIBANCO
Gestor
ITAU ASSET
Classe
VINLAND MACRO PLUS MULT SELEÇÃO FIF CIC RESP LIMITADA
41.734.805/0001-46
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 21/08/2026, 13h51
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 37.942.191,31 | R$ 17,044929 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 396 |
| 19/08/2026 | R$ 37.831.188,62 | R$ 16,995062 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 396 |
| 18/08/2026 | R$ 37.692.120,04 | R$ 16,932588 | R$ 0,00 | R$ 25.000,00 | 396 |
| 17/08/2026 | R$ 37.782.599,57 | R$ 16,961984 | R$ 0,00 | R$ 11.098,68 | 396 |
| 14/08/2026 | R$ 37.835.982,49 | R$ 16,980962 | R$ 0,00 | R$ 123.078,19 | 397 |
| 13/08/2026 | R$ 37.972.979,95 | R$ 16,987188 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 398 |
| 12/08/2026 | R$ 38.012.989,70 | R$ 17,005087 | R$ 39.000,00 | R$ 0,00 | 398 |
| 11/08/2026 | R$ 37.952.071,12 | R$ 16,995271 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 398 |
| 10/08/2026 | R$ 38.022.354,11 | R$ 17,026745 | R$ 0,00 | R$ 148.885,05 | 398 |
| 07/08/2026 | R$ 38.214.886,44 | R$ 17,046214 | R$ 2.000,00 | R$ 0,00 | 401 |
| 06/08/2026 | R$ 38.282.902,71 | R$ 17,077447 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 401 |
| 05/08/2026 | R$ 38.176.204,90 | R$ 17,029851 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 401 |
| 04/08/2026 | R$ 38.090.810,34 | R$ 16,991758 | R$ 0,00 | R$ 115.371,45 | 401 |
| 03/08/2026 | R$ 38.220.993,10 | R$ 16,998345 | R$ 0,00 | R$ 780.678,66 | 404 |
| 31/07/2026 | R$ 39.069.256,20 | R$ 17,027801 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 407 |
| 30/07/2026 | R$ 38.996.024,52 | R$ 16,995884 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 407 |
| 29/07/2026 | R$ 38.773.275,48 | R$ 16,898801 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 407 |
| 28/07/2026 | R$ 38.583.285,01 | R$ 16,815997 | R$ 0,00 | R$ 1.787,52 | 407 |
| 27/07/2026 | R$ 38.461.706,81 | R$ 16,762232 | R$ 0,00 | R$ 191.326,81 | 408 |
| 24/07/2026 | R$ 38.528.345,41 | R$ 16,708160 | R$ 0,00 | R$ 138.669,46 | 410 |
| 23/07/2026 | R$ 38.492.014,70 | R$ 16,632542 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 411 |
| 22/07/2026 | R$ 39.090.271,90 | R$ 16,891051 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 411 |