Fundos | ANBIMA Data

classe

BOGARI VALUE C FC FIA

AÇÕES

AÇÕES VALOR/CRESCIMENTO

INVESTIDOR QUALIFICADO

ENCERRADO

41.128.143/0001-60

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 0,45

24/04/2023

Aplicação inicial mín.

R$ 300.000,00

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

-30,60%

Estruturação da classe

BOGARI VALUE C FC FIA

41.128.143/0001-60

FIF

BNY MELLON SERVICOS

BOGARI GESTAO DE INVESTIMENTOS

BOGARI VALUE C FC FIA

41.128.143/0001-60

Não

NÃO SE APLICA

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
24/04/2023	R$ 0,00	R$ 0,452332	R$ 0,00	R$ 24.583.530,10	0
20/04/2023	R$ 24.599.345,64	R$ 0,452623	R$ 0,00	R$ 0,00	7
19/04/2023	R$ 24.223.211,14	R$ 0,445702	R$ 0,00	R$ 0,00	7
18/04/2023	R$ 24.718.175,68	R$ 0,454809	R$ 0,00	R$ 0,00	7
17/04/2023	R$ 25.095.476,32	R$ 0,461752	R$ 0,00	R$ 0,00	7
14/04/2023	R$ 25.249.855,16	R$ 0,464592	R$ 0,00	R$ 0,00	7
13/04/2023	R$ 25.442.007,80	R$ 0,468128	R$ 0,00	R$ 0,00	7
12/04/2023	R$ 25.533.876,43	R$ 0,469818	R$ 0,00	R$ 0,00	7
11/04/2023	R$ 25.254.234,82	R$ 0,464673	R$ 0,00	R$ 0,00	7
10/04/2023	R$ 24.312.122,92	R$ 0,447338	R$ 0,00	R$ 0,00	7
06/04/2023	R$ 24.288.585,01	R$ 0,446905	R$ 0,00	R$ 0,00	7
05/04/2023	R$ 24.140.205,21	R$ 0,444175	R$ 0,00	R$ 0,00	7
04/04/2023	R$ 24.461.126,14	R$ 0,450080	R$ 0,00	R$ 0,00	7
03/04/2023	R$ 24.260.990,67	R$ 0,446397	R$ 0,00	R$ 0,00	7
31/03/2023	R$ 24.622.566,34	R$ 0,453050	R$ 0,00	R$ 0,00	7
30/03/2023	R$ 24.959.356,01	R$ 0,459247	R$ 0,00	R$ 0,00	7
29/03/2023	R$ 24.499.592,19	R$ 0,450788	R$ 0,00	R$ 0,00	7
28/03/2023	R$ 24.435.978,43	R$ 0,449617	R$ 0,00	R$ 0,00	7
27/03/2023	R$ 23.888.519,16	R$ 0,439544	R$ 0,00	R$ 0,00	7
24/03/2023	R$ 23.686.676,71	R$ 0,435830	R$ 0,00	R$ 0,00	7
23/03/2023	R$ 23.232.591,82	R$ 0,427475	R$ 0,00	R$ 0,00	7
22/03/2023	R$ 23.802.145,87	R$ 0,437955	R$ 0,00	R$ 0,00	7

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.