Patrimônio líquido
R$ 30.165.472,71
classe
R$ 30.165.472,71
R$ 0,21
19/08/2026
R$ 100.000,00
1
Dias
453
-74,63%
Fundo/Casca
ITAÚ CRÉDITO ESTRUTURADO ALPES FIF CIC MULT CRED PRIV RESP LIMITADA
41.650.014/0001-38
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
ITAU UNIBANCO
Gestor
ITAU ASSET
Classe
ITAÚ CRÉDITO ESTRUTURADO ALPES FIF CIC MULT CRED PRIV RESP LIMITADA
41.650.014/0001-38
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 21/08/2026, 12h34
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 19/08/2026 | R$ 30.165.472,71 | R$ 0,214901 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 453 |
| 18/08/2026 | R$ 30.161.592,44 | R$ 0,214873 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 453 |
| 17/08/2026 | R$ 29.980.333,94 | R$ 0,213582 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 453 |
| 14/08/2026 | R$ 29.948.328,58 | R$ 0,213354 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 453 |
| 13/08/2026 | R$ 29.937.813,89 | R$ 0,213279 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 453 |
| 12/08/2026 | R$ 29.938.979,75 | R$ 0,213287 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 453 |
| 11/08/2026 | R$ 29.932.213,51 | R$ 0,213239 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 453 |
| 10/08/2026 | R$ 29.921.122,69 | R$ 0,213160 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 453 |
| 07/08/2026 | R$ 29.770.877,94 | R$ 0,212090 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 453 |
| 06/08/2026 | R$ 29.754.308,66 | R$ 0,211972 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 453 |
| 05/08/2026 | R$ 29.742.060,60 | R$ 0,211885 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 453 |
| 04/08/2026 | R$ 29.733.562,82 | R$ 0,211824 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 453 |
| 03/08/2026 | R$ 29.728.959,85 | R$ 0,211791 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 453 |
| 31/07/2026 | R$ 29.686.719,54 | R$ 0,211490 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 453 |
| 30/07/2026 | R$ 29.582.037,06 | R$ 0,210745 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 453 |
| 29/07/2026 | R$ 29.576.133,70 | R$ 0,210703 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 453 |
| 28/07/2026 | R$ 29.541.101,39 | R$ 0,210453 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 453 |
| 27/07/2026 | R$ 29.462.234,63 | R$ 0,209891 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 453 |
| 23/07/2026 | R$ 36.038.876,50 | R$ 0,256744 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 453 |
| 22/07/2026 | R$ 36.040.606,89 | R$ 0,256756 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 453 |
| 21/07/2026 | R$ 35.975.018,12 | R$ 0,256289 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 453 |
| 20/07/2026 | R$ 36.025.360,40 | R$ 0,256647 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 453 |