Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 1,13
06/09/2024
R$ 500.000,00
1
Dias
0
8,18%
Fundo/Casca
CSHG SERRO AZUL FIF - MULT CRED PRIV RESP LIMITADA
41.351.190/0001-79
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
UBS (BRASIL) CORRETORA DE VALORES S.A.
Gestor
CREDIT SUISSE HEDGING-GRIFFO WEALTH MANAGEMENT S.A.
Classe
CSHG SERRO AZUL FIF - MULT CRED PRIV RESP LIMITADA
41.351.190/0001-79
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 06/09/2024 | R$ 0,00 | R$ 1,127107 | R$ 0,00 | R$ 5.963.230,30 | 0 |
| 05/09/2024 | R$ 5.966.638,21 | R$ 1,127752 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 04/09/2024 | R$ 5.972.820,85 | R$ 1,128920 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 03/09/2024 | R$ 5.971.561,21 | R$ 1,128682 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 02/09/2024 | R$ 5.970.105,67 | R$ 1,128407 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 30/08/2024 | R$ 5.970.444,84 | R$ 1,128471 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 29/08/2024 | R$ 5.879.872,85 | R$ 1,111352 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 28/08/2024 | R$ 5.884.618,10 | R$ 1,112249 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 27/08/2024 | R$ 5.889.316,89 | R$ 1,113137 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 26/08/2024 | R$ 5.889.543,41 | R$ 1,113180 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 23/08/2024 | R$ 5.896.696,51 | R$ 1,114532 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 22/08/2024 | R$ 5.883.444,34 | R$ 1,112027 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 21/08/2024 | R$ 5.893.009,65 | R$ 1,113835 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 20/08/2024 | R$ 5.891.242,25 | R$ 1,113501 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 19/08/2024 | R$ 5.893.640,61 | R$ 1,113954 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 16/08/2024 | R$ 5.890.265,28 | R$ 1,113316 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 15/08/2024 | R$ 5.888.461,45 | R$ 1,112975 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 14/08/2024 | R$ 5.890.046,34 | R$ 1,113275 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 13/08/2024 | R$ 5.890.183,87 | R$ 1,113301 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 12/08/2024 | R$ 5.883.141,50 | R$ 1,111970 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 09/08/2024 | R$ 5.882.455,20 | R$ 1,111840 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 08/08/2024 | R$ 5.877.591,11 | R$ 1,110921 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |