Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 0,60
20/01/2023
R$ 0,00
3
Dias
0
-24,12%
Fundo/Casca
APOENA FIA IE BDR NÍVEL I
42.115.417/0001-40
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM
Gestor
BTG PACTUAL WM
Classe
APOENA FIA IE BDR NÍVEL I
42.115.417/0001-40
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/01/2023 | R$ 0,00 | R$ 0,599770 | R$ 0,00 | R$ 232.309,87 | 0 |
| 19/01/2023 | R$ 240.937,52 | R$ 0,622045 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 18/01/2023 | R$ 239.947,50 | R$ 0,619489 | R$ 0,00 | R$ 638.956,10 | 2 |
| 17/01/2023 | R$ 873.047,46 | R$ 0,615361 | R$ 0,00 | R$ 1.799.000,00 | 2 |
| 16/01/2023 | R$ 2.675.730,18 | R$ 0,616209 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 13/01/2023 | R$ 2.671.012,24 | R$ 0,615123 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 12/01/2023 | R$ 2.670.914,28 | R$ 0,615100 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 11/01/2023 | R$ 2.674.820,67 | R$ 0,616000 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 10/01/2023 | R$ 2.678.203,01 | R$ 0,616779 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 09/01/2023 | R$ 2.679.393,10 | R$ 0,617053 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 06/01/2023 | R$ 2.674.445,20 | R$ 0,615913 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 05/01/2023 | R$ 2.682.412,43 | R$ 0,617748 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 04/01/2023 | R$ 2.689.040,05 | R$ 0,619274 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 03/01/2023 | R$ 2.686.548,05 | R$ 0,618700 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 02/01/2023 | R$ 2.677.893,78 | R$ 0,616707 | R$ 0,00 | R$ 585.000,00 | 2 |
| 30/12/2022 | R$ 3.257.850,21 | R$ 0,615754 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 29/12/2022 | R$ 3.256.119,00 | R$ 0,615427 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 28/12/2022 | R$ 3.249.240,94 | R$ 0,614127 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 27/12/2022 | R$ 3.248.803,20 | R$ 0,614044 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 26/12/2022 | R$ 3.239.139,71 | R$ 0,612218 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 23/12/2022 | R$ 3.235.596,74 | R$ 0,611548 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 22/12/2022 | R$ 3.234.485,08 | R$ 0,611338 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |