Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 1,10
14/08/2024
R$ 500,00
32
Dias
0
0,89%
Fundo/Casca
RPS TOTAL RETURN ITAU D30 FC FI MULT
41.762.759/0001-99
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM
Gestor
RPS CAPITAL ADMINISTRADORA DE
Classe
RPS TOTAL RETURN ITAU D30 FC FI MULT
41.762.759/0001-99
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 14/08/2024 | R$ 0,00 | R$ 1,102709 | R$ 0,00 | R$ 362.685,06 | 0 |
| 13/08/2024 | R$ 380.074,51 | R$ 1,155580 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2024 | R$ 377.771,63 | R$ 1,148579 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 09/08/2024 | R$ 377.295,25 | R$ 1,147130 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 08/08/2024 | R$ 373.003,89 | R$ 1,134083 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2024 | R$ 368.704,94 | R$ 1,121012 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2024 | R$ 367.040,40 | R$ 1,115951 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2024 | R$ 366.175,42 | R$ 1,113322 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 02/08/2024 | R$ 368.463,32 | R$ 1,120278 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 01/08/2024 | R$ 368.179,21 | R$ 1,119414 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2024 | R$ 367.676,60 | R$ 1,117886 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2024 | R$ 367.366,08 | R$ 1,116942 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2024 | R$ 367.759,90 | R$ 1,118139 | R$ 0,00 | R$ 396.000,00 | 1 |
| 26/07/2024 | R$ 766.965,76 | R$ 1,122832 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 25/07/2024 | R$ 764.845,30 | R$ 1,119728 | R$ 0,00 | R$ 3.681.053,53 | 1 |
| 24/07/2024 | R$ 4.454.933,14 | R$ 1,122003 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 23/07/2024 | R$ 4.481.333,19 | R$ 1,128653 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 22/07/2024 | R$ 4.472.545,19 | R$ 1,126439 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 19/07/2024 | R$ 4.431.267,01 | R$ 1,116043 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 18/07/2024 | R$ 4.289.983,47 | R$ 1,080460 | R$ 0,00 | R$ 11.000.000,00 | 2 |
| 17/07/2024 | R$ 15.549.860,19 | R$ 1,098824 | R$ 0,00 | R$ 2.000.000,00 | 2 |
| 16/07/2024 | R$ 17.693.709,97 | R$ 1,107831 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |