Fundos | ANBIMA Data

classe

INFINITE FI MULT CRED PRIV IE

MULTIMERCADOS

MULTIMERCADOS INVESTIMENTO NO EXTERIOR

INVESTIDOR PROFISSIONAL

ENCERRADO

42.357.318/0001-74

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 1,00

19/07/2021

Aplicação inicial mín.

R$ 0,00

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

Estruturação da classe

INFINITE FI MULT CRED PRIV IE

42.357.318/0001-74

FIF

BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM

BTG PACTUAL WM

INFINITE FI MULT CRED PRIV IE

42.357.318/0001-74

NÃO SE APLICA

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
19/07/2021	R$ 0,00	R$ 1,001760	R$ 0,00	R$ 10.017.597,00	0
16/07/2021	R$ 10.020.009,25	R$ 1,002001	R$ 0,00	R$ 0,00	1
15/07/2021	R$ 10.018.716,44	R$ 1,001872	R$ 0,00	R$ 0,00	1
14/07/2021	R$ 10.017.335,23	R$ 1,001734	R$ 0,00	R$ 0,00	1
13/07/2021	R$ 10.016.019,39	R$ 1,001602	R$ 0,00	R$ 0,00	1
12/07/2021	R$ 10.014.754,37	R$ 1,001475	R$ 0,00	R$ 0,00	1
09/07/2021	R$ 10.013.536,08	R$ 1,001354	R$ 0,00	R$ 0,00	1
08/07/2021	R$ 10.012.303,28	R$ 1,001230	R$ 0,00	R$ 0,00	1
07/07/2021	R$ 10.010.904,08	R$ 1,001090	R$ 0,00	R$ 0,00	1
06/07/2021	R$ 10.009.586,36	R$ 1,000959	R$ 0,00	R$ 0,00	1
05/07/2021	R$ 10.008.276,22	R$ 1,000828	R$ 0,00	R$ 0,00	1
02/07/2021	R$ 10.006.925,69	R$ 1,000693	R$ 0,00	R$ 0,00	1
01/07/2021	R$ 10.005.538,52	R$ 1,000554	R$ 0,00	R$ 0,00	1
30/06/2021	R$ 10.004.146,18	R$ 1,000415	R$ 0,00	R$ 0,00	1
29/06/2021	R$ 10.002.793,09	R$ 1,000279	R$ 0,00	R$ 0,00	1
28/06/2021	R$ 10.001.373,10	R$ 1,000137	R$ 0,00	R$ 0,00	1
25/06/2021	R$ 10.000.000,00	R$ 1,000000	R$ 10.000.000,00	R$ 0,00	1

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.