Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 1,21
07/08/2024
R$ 0,00
5
Dias
0
7,21%
Fundo/Casca
POSITRON FC FI MULT CRED PRIV IE
41.140.582/0001-99
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM
Gestor
BTG PACTUAL WM
Classe
POSITRON FC FI MULT CRED PRIV IE
41.140.582/0001-99
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 07/08/2024 | R$ 0,00 | R$ 1,210780 | R$ 0,00 | R$ 11.943.237,76 | 0 |
| 06/08/2024 | R$ 11.943.008,49 | R$ 1,210757 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 05/08/2024 | R$ 11.938.848,24 | R$ 1,210335 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 02/08/2024 | R$ 11.934.689,24 | R$ 1,209913 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 01/08/2024 | R$ 11.930.839,41 | R$ 1,209523 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 31/07/2024 | R$ 11.926.956,66 | R$ 1,209129 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 30/07/2024 | R$ 11.895.786,30 | R$ 1,205969 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 29/07/2024 | R$ 11.895.165,62 | R$ 1,205907 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 26/07/2024 | R$ 11.895.455,09 | R$ 1,205936 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 25/07/2024 | R$ 11.885.204,90 | R$ 1,204897 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 24/07/2024 | R$ 11.883.937,71 | R$ 1,204768 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 23/07/2024 | R$ 11.885.225,31 | R$ 1,204899 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 22/07/2024 | R$ 11.883.808,45 | R$ 1,204755 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 19/07/2024 | R$ 11.878.225,31 | R$ 1,204189 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 18/07/2024 | R$ 11.873.742,49 | R$ 1,203735 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 17/07/2024 | R$ 11.877.490,94 | R$ 1,204115 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 16/07/2024 | R$ 11.878.158,30 | R$ 1,204182 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 15/07/2024 | R$ 11.874.225,90 | R$ 1,203784 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 12/07/2024 | R$ 11.870.711,10 | R$ 1,203427 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 11/07/2024 | R$ 11.864.792,62 | R$ 1,202827 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 10/07/2024 | R$ 11.857.549,36 | R$ 1,202093 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 09/07/2024 | R$ 11.851.277,22 | R$ 1,201457 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |