Patrimônio líquido
R$ 24.834.959,22
classe
R$ 24.834.959,22
R$ 1,79
20/08/2026
R$ 0,00
3
Dias úteis
2
4,23%
Fundo/Casca
LLCC FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO
42.115.298/0001-25
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM
Gestor
BTG PACTUAL GESTAO E CONSULTORIA DE INVESTIMENTOS
Classe
CLASSE ÚNICA DE COTAS DO LLCC FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA
42.115.298/0001-25
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 21/08/2026, 08h52
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 24.834.959,22 | R$ 1,791020 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 19/08/2026 | R$ 24.844.664,77 | R$ 1,791720 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 18/08/2026 | R$ 24.856.789,68 | R$ 1,792595 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 17/08/2026 | R$ 25.632.564,18 | R$ 1,848541 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 14/08/2026 | R$ 25.501.581,17 | R$ 1,839095 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 13/08/2026 | R$ 25.535.938,28 | R$ 1,841573 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 12/08/2026 | R$ 25.437.268,42 | R$ 1,834457 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 11/08/2026 | R$ 25.324.372,76 | R$ 1,826315 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 10/08/2026 | R$ 25.590.874,94 | R$ 1,845535 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 07/08/2026 | R$ 25.754.366,01 | R$ 1,857325 | R$ 0,00 | R$ 250.000,00 | 2 |
| 06/08/2026 | R$ 26.103.147,06 | R$ 1,864381 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 05/08/2026 | R$ 26.008.501,31 | R$ 1,857621 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 04/08/2026 | R$ 26.227.897,21 | R$ 1,873291 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 03/08/2026 | R$ 25.641.599,22 | R$ 1,831415 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 31/07/2026 | R$ 25.294.699,66 | R$ 1,806638 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 30/07/2026 | R$ 25.233.608,49 | R$ 1,802275 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 29/07/2026 | R$ 24.259.299,71 | R$ 1,732686 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 28/07/2026 | R$ 24.686.935,56 | R$ 1,763230 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 27/07/2026 | R$ 25.445.440,15 | R$ 1,817405 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 24/07/2026 | R$ 25.785.804,13 | R$ 1,841715 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 23/07/2026 | R$ 26.194.562,62 | R$ 1,870910 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 22/07/2026 | R$ 26.223.450,78 | R$ 1,872973 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |