Patrimônio líquido
R$ 25.445.440,15
classe
R$ 25.445.440,15
R$ 1,82
27/07/2026
R$ 0,00
3
Dias úteis
2
5,52%
Fundo/Casca
LLCC FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO
42.115.298/0001-25
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM
Gestor
BTG PACTUAL GESTAO E CONSULTORIA DE INVESTIMENTOS
Classe
CLASSE ÚNICA DE COTAS DO LLCC FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA
42.115.298/0001-25
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 28/07/2026, 11h54
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 27/07/2026 | R$ 25.445.440,15 | R$ 1,817405 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 24/07/2026 | R$ 25.785.804,13 | R$ 1,841715 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 23/07/2026 | R$ 26.194.562,62 | R$ 1,870910 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 22/07/2026 | R$ 26.223.450,78 | R$ 1,872973 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 21/07/2026 | R$ 25.967.756,43 | R$ 1,854710 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 20/07/2026 | R$ 25.616.326,47 | R$ 1,829610 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 17/07/2026 | R$ 25.584.380,60 | R$ 1,827328 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 16/07/2026 | R$ 25.788.270,89 | R$ 1,841891 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 15/07/2026 | R$ 26.460.157,89 | R$ 1,889880 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 14/07/2026 | R$ 26.628.289,22 | R$ 1,901888 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 13/07/2026 | R$ 26.296.706,48 | R$ 1,878205 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 10/07/2026 | R$ 26.907.240,99 | R$ 1,921812 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 09/07/2026 | R$ 26.640.248,32 | R$ 1,902742 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 08/07/2026 | R$ 26.295.071,00 | R$ 1,878088 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 07/07/2026 | R$ 26.408.898,03 | R$ 1,886218 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 06/07/2026 | R$ 26.642.175,38 | R$ 1,902880 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 03/07/2026 | R$ 26.473.910,46 | R$ 1,890862 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 02/07/2026 | R$ 26.291.963,98 | R$ 1,877867 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 01/07/2026 | R$ 26.430.625,59 | R$ 1,887770 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 30/06/2026 | R$ 26.337.764,97 | R$ 1,881138 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 29/06/2026 | R$ 26.180.794,39 | R$ 1,869926 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 26/06/2026 | R$ 26.105.322,55 | R$ 1,864536 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |