Patrimônio líquido
R$ 10.065.273,48
classe
R$ 10.065.273,48
R$ 106,17
20/08/2026
R$ 0,00
-
Dias
1
12,59%
Fundo/Casca
COTOVIA FIF
42.066.723/0001-33
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Gestor
SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Classe
COTOVIA CIC MULT CRED PRIV
42.066.723/0001-33
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 21/08/2026, 21h18
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 10.065.273,48 | R$ 106,166514 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/08/2026 | R$ 10.056.691,36 | R$ 106,075992 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 10.044.345,74 | R$ 105,945773 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 10.055.193,30 | R$ 106,060190 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 10.044.898,43 | R$ 105,951602 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 10.039.233,82 | R$ 105,891853 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 10.026.979,88 | R$ 105,762601 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 10.017.811,34 | R$ 105,665893 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 10.016.993,42 | R$ 105,657266 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 10.020.741,25 | R$ 105,696797 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 10.010.576,71 | R$ 105,589583 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 10.022.917,36 | R$ 105,719750 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 10.018.619,46 | R$ 105,674417 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 9.997.813,69 | R$ 105,454962 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 9.974.556,47 | R$ 105,209649 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 9.963.203,67 | R$ 105,089902 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 9.921.802,47 | R$ 104,653210 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 9.946.024,50 | R$ 104,908700 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 9.946.005,20 | R$ 104,908496 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 9.938.555,51 | R$ 104,829918 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 9.937.174,54 | R$ 104,815352 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 9.938.990,29 | R$ 104,834504 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |