Patrimônio líquido
R$ 27.352.625,91
classe
R$ 27.352.625,91
R$ 17,07
08/09/2026
R$ 1,00
8
Dias
2
11,43%
Fundo/Casca
VÉRTICE BLACKROCK GLOBAL UNCONSTRAINED AÇÕES USD IE FIF RESP LIMITADA
41.098.915/0001-69
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
ITAU UNIBANCO
Gestor
ITAU ASSET
Classe
VÉRTICE BLACKROCK GLOBAL UNCONSTRAINED AÇÕES USD IE FIF RESP LIMITADA
41.098.915/0001-69
ESG
Não
Benchmark
OUTROS
Atualizado: 09/09/2026, 08h56
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 08/09/2026 | R$ 27.352.625,91 | R$ 17,074994 | R$ 150,00 | R$ 1.956,70 | 2 |
| 04/09/2026 | R$ 27.512.927,04 | R$ 17,173928 | R$ 10.650,00 | R$ 40.806,76 | 2 |
| 03/09/2026 | R$ 27.244.978,67 | R$ 16,988051 | R$ 3.700,00 | R$ 27.143,83 | 2 |
| 02/09/2026 | R$ 27.098.531,30 | R$ 16,882209 | R$ 50.350,00 | R$ 512,64 | 2 |
| 01/09/2026 | R$ 27.180.638,82 | R$ 16,964562 | R$ 35.031,99 | R$ 1,99 | 2 |
| 31/08/2026 | R$ 28.101.922,02 | R$ 17,562207 | R$ 52.500,00 | R$ 10.124,57 | 2 |
| 28/08/2026 | R$ 28.176.465,57 | R$ 17,635385 | R$ 464,28 | R$ 0,00 | 2 |
| 27/08/2026 | R$ 27.798.210,12 | R$ 17,398925 | R$ 50.000,00 | R$ 413,35 | 2 |
| 26/08/2026 | R$ 27.807.598,72 | R$ 17,435904 | R$ 50.000,00 | R$ 9,60 | 2 |
| 25/08/2026 | R$ 27.578.931,21 | R$ 17,323668 | R$ 10.001,00 | R$ 1.287,54 | 2 |
| 24/08/2026 | R$ 27.376.076,81 | R$ 17,201680 | R$ 52.000,00 | R$ 1.026,57 | 2 |
| 21/08/2026 | R$ 27.301.242,71 | R$ 17,186659 | R$ 90.052,00 | R$ 8.401,04 | 2 |
| 20/08/2026 | R$ 27.587.257,11 | R$ 17,418806 | R$ 411,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 19/08/2026 | R$ 27.651.243,01 | R$ 17,459467 | R$ 25.006,00 | R$ 560,53 | 2 |
| 18/08/2026 | R$ 27.917.302,71 | R$ 17,643060 | R$ 76.911,00 | R$ 101,31 | 2 |
| 17/08/2026 | R$ 28.475.771,96 | R$ 18,045648 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 14/08/2026 | R$ 28.554.876,30 | R$ 18,095778 | R$ 301,00 | R$ 245,62 | 2 |
| 13/08/2026 | R$ 28.390.512,60 | R$ 17,991653 | R$ 3.258,00 | R$ 26.383,05 | 2 |
| 12/08/2026 | R$ 28.151.016,13 | R$ 17,825359 | R$ 91.509,00 | R$ 81,85 | 2 |
| 11/08/2026 | R$ 28.177.789,71 | R$ 17,900449 | R$ 25.862,00 | R$ 63.510,18 | 2 |
| 10/08/2026 | R$ 27.859.622,80 | R$ 17,674712 | R$ 3.200,00 | R$ 2.758,39 | 2 |
| 07/08/2026 | R$ 27.715.268,88 | R$ 17,583410 | R$ 11.068,01 | R$ 401,65 | 2 |