Patrimônio líquido
R$ 27.587.257,11
classe
R$ 27.587.257,11
R$ 17,42
20/08/2026
R$ 1,00
8
Dias
2
15,31%
Fundo/Casca
VÉRTICE BLACKROCK GLOBAL UNCONSTRAINED AÇÕES USD IE FIF RESP LIMITADA
41.098.915/0001-69
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
ITAU UNIBANCO
Gestor
ITAU ASSET
Classe
VÉRTICE BLACKROCK GLOBAL UNCONSTRAINED AÇÕES USD IE FIF RESP LIMITADA
41.098.915/0001-69
ESG
Não
Benchmark
OUTROS
Atualizado: 21/08/2026, 08h44
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 27.587.257,11 | R$ 17,418806 | R$ 411,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 19/08/2026 | R$ 27.651.243,01 | R$ 17,459467 | R$ 25.006,00 | R$ 560,53 | 2 |
| 18/08/2026 | R$ 27.917.302,71 | R$ 17,643060 | R$ 76.911,00 | R$ 101,31 | 2 |
| 17/08/2026 | R$ 28.475.771,96 | R$ 18,045648 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 14/08/2026 | R$ 28.554.876,30 | R$ 18,095778 | R$ 301,00 | R$ 245,62 | 2 |
| 13/08/2026 | R$ 28.390.512,60 | R$ 17,991653 | R$ 3.258,00 | R$ 26.383,05 | 2 |
| 12/08/2026 | R$ 28.151.016,13 | R$ 17,825359 | R$ 91.509,00 | R$ 81,85 | 2 |
| 11/08/2026 | R$ 28.177.789,71 | R$ 17,900449 | R$ 25.862,00 | R$ 63.510,18 | 2 |
| 10/08/2026 | R$ 27.859.622,80 | R$ 17,674712 | R$ 3.200,00 | R$ 2.758,39 | 2 |
| 07/08/2026 | R$ 27.715.268,88 | R$ 17,583410 | R$ 11.068,01 | R$ 401,65 | 2 |
| 06/08/2026 | R$ 27.964.590,39 | R$ 17,748418 | R$ 20.302,00 | R$ 3.888,08 | 2 |
| 05/08/2026 | R$ 28.024.021,97 | R$ 17,796583 | R$ 181,00 | R$ 177.960,98 | 2 |
| 04/08/2026 | R$ 28.128.910,75 | R$ 17,750586 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 03/08/2026 | R$ 27.393.483,62 | R$ 17,286498 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 31/07/2026 | R$ 26.834.127,96 | R$ 16,933520 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 30/07/2026 | R$ 26.171.002,25 | R$ 16,515059 | R$ 24.355,02 | R$ 5.941,13 | 2 |
| 29/07/2026 | R$ 26.104.838,43 | R$ 16,484905 | R$ 100.548,01 | R$ 0,00 | 2 |
| 28/07/2026 | R$ 26.326.590,81 | R$ 16,689221 | R$ 75.773,20 | R$ 1.346,69 | 2 |
| 27/07/2026 | R$ 26.542.434,32 | R$ 16,873754 | R$ 54.227,48 | R$ 41,65 | 2 |
| 24/07/2026 | R$ 26.516.977,56 | R$ 16,892055 | R$ 22.116,00 | R$ 366,26 | 2 |
| 23/07/2026 | R$ 26.636.267,34 | R$ 16,981975 | R$ 17.604,31 | R$ 28.421,89 | 2 |
| 22/07/2026 | R$ 26.859.603,65 | R$ 17,117411 | R$ 52.430,00 | R$ 8.813,53 | 2 |