Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 0,98
16/11/2022
-
32
Dias
0
2,22%
Fundo/Casca
CART REC WIN ARROJ FC FI MULT CRED PRIV
41.353.522/0001-54
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM
Gestor
INTER ASSET
Classe
CART REC WIN ARROJ FC FI MULT CRED PRIV
41.353.522/0001-54
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 16/11/2022 | R$ 0,00 | R$ 0,983216 | R$ 0,00 | R$ 2.115.740,46 | 0 |
| 14/11/2022 | R$ 2.116.730,26 | R$ 0,984396 | R$ 200,00 | R$ 26.304,41 | 1912 |
| 11/11/2022 | R$ 2.137.489,57 | R$ 0,981941 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1921 |
| 10/11/2022 | R$ 2.134.332,67 | R$ 0,980491 | R$ 300,00 | R$ 618,82 | 1921 |
| 09/11/2022 | R$ 2.153.101,94 | R$ 0,988965 | R$ 2.000,00 | R$ 1.232,91 | 1925 |
| 08/11/2022 | R$ 2.159.690,49 | R$ 0,992345 | R$ 1.000,00 | R$ 99,07 | 1929 |
| 07/11/2022 | R$ 2.156.156,39 | R$ 0,991135 | R$ 500,00 | R$ 0,00 | 1926 |
| 04/11/2022 | R$ 2.170.762,03 | R$ 0,998080 | R$ 0,00 | R$ 2.279,73 | 1923 |
| 03/11/2022 | R$ 2.166.362,42 | R$ 0,995012 | R$ 1.700,00 | R$ 4.232,79 | 1926 |
| 01/11/2022 | R$ 2.169.663,32 | R$ 0,995365 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1935 |
| 31/10/2022 | R$ 2.165.095,88 | R$ 0,993269 | R$ 300,00 | R$ 8.380,03 | 1935 |
| 28/10/2022 | R$ 2.154.751,93 | R$ 0,984848 | R$ 7.000,00 | R$ 1.367,39 | 1945 |
| 27/10/2022 | R$ 2.143.092,80 | R$ 0,982087 | R$ 400,00 | R$ 194,29 | 1948 |
| 26/10/2022 | R$ 2.128.794,52 | R$ 0,975628 | R$ 200,00 | R$ 1.451,37 | 1949 |
| 25/10/2022 | R$ 2.141.050,17 | R$ 0,980668 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1951 |
| 24/10/2022 | R$ 2.153.254,25 | R$ 0,986258 | R$ 0,00 | R$ 6.430,08 | 1951 |
| 21/10/2022 | R$ 2.158.295,08 | R$ 0,985624 | R$ 100,00 | R$ 2.296,55 | 1956 |
| 20/10/2022 | R$ 2.149.928,40 | R$ 0,980805 | R$ 0,00 | R$ 196,18 | 1959 |
| 19/10/2022 | R$ 2.151.409,05 | R$ 0,981391 | R$ 0,00 | R$ 1.256,69 | 1960 |
| 18/10/2022 | R$ 2.154.007,98 | R$ 0,982003 | R$ 100,00 | R$ 0,00 | 1963 |
| 17/10/2022 | R$ 2.142.960,92 | R$ 0,977012 | R$ 0,00 | R$ 58.294,92 | 1962 |
| 14/10/2022 | R$ 2.201.185,37 | R$ 0,976981 | R$ 0,00 | R$ 10.147,04 | 1966 |