Patrimônio líquido
R$ 7.967.783,56
classe
R$ 7.967.783,56
R$ 1,66
20/08/2026
R$ 500,00
0
Dias
12
4,62%
Fundo/Casca
MAM ZC TESOURO SELIC FI RF SIMPLES DI SOBERANO DE RESP LIMITADA
41.019.748/0001-13
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
TRUSTEE DTVM
Gestor
TRUSTEE DTVM
Classe
MAM ZC TESOURO SELIC FI RF SIMPLES DI SOBERANO DE RESP LIMITADA
41.019.748/0001-13
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 21/08/2026, 18h56
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 7.967.783,56 | R$ 1,655820 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 12 |
| 19/08/2026 | R$ 7.967.873,85 | R$ 1,655839 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 12 |
| 18/08/2026 | R$ 7.967.964,14 | R$ 1,655857 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 12 |
| 17/08/2026 | R$ 7.968.054,44 | R$ 1,655876 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 12 |
| 14/08/2026 | R$ 7.968.144,74 | R$ 1,655895 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 12 |
| 13/08/2026 | R$ 7.968.235,04 | R$ 1,655914 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 12 |
| 12/08/2026 | R$ 7.968.325,34 | R$ 1,655932 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 12 |
| 11/08/2026 | R$ 7.968.415,64 | R$ 1,655951 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 12 |
| 10/08/2026 | R$ 7.968.505,94 | R$ 1,655970 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 12 |
| 07/08/2026 | R$ 7.968.596,24 | R$ 1,655989 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 12 |
| 06/08/2026 | R$ 7.968.686,54 | R$ 1,656007 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 12 |
| 05/08/2026 | R$ 7.968.776,84 | R$ 1,656026 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 12 |
| 04/08/2026 | R$ 7.968.867,14 | R$ 1,656045 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 12 |
| 03/08/2026 | R$ 7.968.957,44 | R$ 1,656064 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 12 |
| 31/07/2026 | R$ 7.969.047,74 | R$ 1,656082 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 12 |
| 30/07/2026 | R$ 7.969.382,35 | R$ 1,656152 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 12 |
| 29/07/2026 | R$ 7.969.717,45 | R$ 1,656222 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 12 |
| 28/07/2026 | R$ 7.970.052,55 | R$ 1,656291 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 12 |
| 27/07/2026 | R$ 7.970.387,65 | R$ 1,656361 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 12 |
| 24/07/2026 | R$ 7.970.722,76 | R$ 1,656431 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 12 |
| 23/07/2026 | R$ 7.972.661,96 | R$ 1,656834 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 12 |
| 22/07/2026 | R$ 7.972.997,04 | R$ 1,656903 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 12 |