Patrimônio líquido
R$ 59.546.645,46
classe
R$ 59.546.645,46
R$ 1,05
20/08/2026
R$ 500.000,00
3
Dias úteis
1
4,40%
Fundo/Casca
UBS SILVER RV FIF - AÇÕES RESP LIMITADA
40.204.710/0001-58
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
UBS (BRASIL) CORRETORA DE VALORES S.A.
Gestor
UBS BRASIL
Classe
UBS SILVER RV FIF - AÇÕES RESP LIMITADA
40.204.710/0001-58
ESG
Não
Benchmark
IBOVESPA FECHAMENTO
Atualizado: 21/08/2026, 19h01
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 59.546.645,46 | R$ 1,054049 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/08/2026 | R$ 59.899.445,26 | R$ 1,060294 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 59.071.965,62 | R$ 1,045646 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 59.678.123,86 | R$ 1,056376 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 59.823.785,03 | R$ 1,058955 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 59.912.119,18 | R$ 1,060518 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 59.572.309,46 | R$ 1,054503 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 59.863.704,59 | R$ 1,059661 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 61.414.867,09 | R$ 1,087119 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 62.485.346,44 | R$ 1,106067 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 63.541.808,88 | R$ 1,124768 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 64.789.719,09 | R$ 1,146858 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 64.989.593,32 | R$ 1,150396 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 64.456.241,77 | R$ 1,140955 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 63.844.859,97 | R$ 1,130133 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 63.889.722,14 | R$ 1,130927 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 62.645.485,65 | R$ 1,108902 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 63.750.795,98 | R$ 1,128467 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 63.078.717,04 | R$ 1,116571 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 62.148.832,38 | R$ 1,100111 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 63.337.965,74 | R$ 1,121160 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 63.904.708,52 | R$ 1,131192 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |