Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 1.087,95
04/02/2022
-
-
Dias
0
-
Fundo/Casca
FIDC TESOURARIA NP 1 - FIDC NP
33.701.146/0001-13
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
VÓRTX DTVM
Gestor
QUADRA GESTÃO DE RECURSOS S.A.
Classe
FIDC TESOURARIA NP 1 - FIDC NP-ÚNICA
33.701.146/0001-13
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 04/02/2022 | R$ 0,00 | R$ 1.087,949023 | R$ 0,00 | R$ 482.604,66 | 0 |
| 03/02/2022 | R$ 483.484,95 | R$ 1.087,949023 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 02/02/2022 | R$ 484.380,10 | R$ 1.089,963310 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 01/02/2022 | R$ 458.696,64 | R$ 1.032,169794 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/01/2022 | R$ 459.592,17 | R$ 1.034,184936 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/01/2022 | R$ 460.428,71 | R$ 1.036,067338 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/01/2022 | R$ 518.177,19 | R$ 1.166,014304 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 26/01/2022 | R$ 527.713,05 | R$ 1.187,472117 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 25/01/2022 | R$ 529.176,45 | R$ 1.190,765093 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/01/2022 | R$ 530.080,73 | R$ 1.192,799925 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 21/01/2022 | R$ 535.717,35 | R$ 1.205,483578 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 20/01/2022 | R$ 536.530,71 | R$ 1.207,313819 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/01/2022 | R$ 537.344,78 | R$ 1.209,145658 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/01/2022 | R$ 538.158,75 | R$ 1.210,977273 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/01/2022 | R$ 538.972,43 | R$ 1.212,808234 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/01/2022 | R$ 539.786,10 | R$ 1.214,639173 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/01/2022 | R$ 540.599,60 | R$ 1.216,469730 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/01/2022 | R$ 541.413,07 | R$ 1.218,300219 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/01/2022 | R$ 542.226,76 | R$ 1.220,131203 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/01/2022 | R$ 543.040,90 | R$ 1.221,963200 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/01/2022 | R$ 543.854,97 | R$ 1.223,795039 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/01/2022 | R$ 544.621,92 | R$ 1.225,520847 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |