Patrimônio líquido
R$ 12.377.491,88
classe
R$ 12.377.491,88
R$ 182,52
20/08/2026
R$ 100.000,00
61
Dias úteis
80
11,11%
Fundo/Casca
MANAGER KAPITALO ZETA S FIF
37.018.145/0001-20
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Gestor
SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Classe
MANAGER KAPITALO ZETA S CIC MULT RESP LIMITADA
37.018.145/0001-20
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 21/08/2026, 21h18
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 12.377.491,88 | R$ 182,521677 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 80 |
| 19/08/2026 | R$ 12.317.172,44 | R$ 181,632191 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 80 |
| 18/08/2026 | R$ 12.157.223,94 | R$ 179,273549 | R$ 100.000,00 | R$ 0,00 | 80 |
| 17/08/2026 | R$ 12.214.879,12 | R$ 181,617655 | R$ 0,00 | R$ 6.905,05 | 80 |
| 14/08/2026 | R$ 12.198.478,15 | R$ 181,271324 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 81 |
| 13/08/2026 | R$ 12.199.239,78 | R$ 181,282642 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 81 |
| 12/08/2026 | R$ 12.271.497,16 | R$ 182,356398 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 81 |
| 11/08/2026 | R$ 12.110.148,11 | R$ 179,958725 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 81 |
| 10/08/2026 | R$ 12.131.650,83 | R$ 180,278259 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 81 |
| 07/08/2026 | R$ 12.090.554,08 | R$ 179,667555 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 81 |
| 06/08/2026 | R$ 11.941.456,29 | R$ 177,451938 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 81 |
| 05/08/2026 | R$ 11.980.086,31 | R$ 178,025986 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 81 |
| 04/08/2026 | R$ 11.825.732,75 | R$ 175,732268 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 81 |
| 03/08/2026 | R$ 11.817.994,82 | R$ 175,617281 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 81 |
| 31/07/2026 | R$ 11.677.007,64 | R$ 173,522189 | R$ 0,00 | R$ 11.387,05 | 81 |
| 30/07/2026 | R$ 11.666.342,63 | R$ 173,194811 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 82 |
| 29/07/2026 | R$ 11.558.318,29 | R$ 171,591116 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 82 |
| 28/07/2026 | R$ 11.664.357,98 | R$ 173,165348 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 82 |
| 27/07/2026 | R$ 11.694.268,32 | R$ 173,609387 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 82 |
| 24/07/2026 | R$ 11.666.204,23 | R$ 173,192757 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 82 |
| 23/07/2026 | R$ 11.681.884,56 | R$ 173,425542 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 82 |
| 22/07/2026 | R$ 11.668.371,36 | R$ 173,224929 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 82 |