Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 1,01
15/02/2023
R$ 500,00
32
Dias
0
4,02%
Fundo/Casca
RPS TOTAL RETURN WHG D30 FC FI MULT
41.033.678/0001-58
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM
Gestor
RPS CAPITAL ADMINISTRADORA DE
Classe
RPS TOTAL RETURN WHG D30 FC FI MULT
41.033.678/0001-58
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 15/02/2023 | R$ 0,00 | R$ 1,007053 | R$ 0,00 | R$ 4.740.437,24 | 0 |
| 14/02/2023 | R$ 4.742.600,00 | R$ 1,007513 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/02/2023 | R$ 4.749.802,47 | R$ 1,009043 | R$ 0,00 | R$ 6.881.884,99 | 1 |
| 10/02/2023 | R$ 11.642.478,55 | R$ 1,009979 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 09/02/2023 | R$ 11.626.708,55 | R$ 1,008611 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 08/02/2023 | R$ 11.648.222,35 | R$ 1,010477 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 07/02/2023 | R$ 11.659.026,19 | R$ 1,011414 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 06/02/2023 | R$ 11.741.572,14 | R$ 1,018575 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 03/02/2023 | R$ 11.709.309,33 | R$ 1,015776 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 02/02/2023 | R$ 11.911.071,50 | R$ 1,033279 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 01/02/2023 | R$ 11.965.128,48 | R$ 1,037968 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 31/01/2023 | R$ 11.961.648,65 | R$ 1,037667 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 30/01/2023 | R$ 11.937.837,69 | R$ 1,035601 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 27/01/2023 | R$ 12.082.937,63 | R$ 1,048188 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 26/01/2023 | R$ 12.069.163,28 | R$ 1,046993 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 25/01/2023 | R$ 11.999.171,79 | R$ 1,040922 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 24/01/2023 | R$ 11.946.612,66 | R$ 1,036362 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 23/01/2023 | R$ 11.992.374,48 | R$ 1,040332 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 20/01/2023 | R$ 11.980.200,30 | R$ 1,039276 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 19/01/2023 | R$ 11.974.520,76 | R$ 1,038783 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 18/01/2023 | R$ 11.918.621,73 | R$ 1,033934 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 17/01/2023 | R$ 11.978.572,52 | R$ 1,039135 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |