Patrimônio líquido
R$ 24.247.655,87
classe
R$ 24.247.655,87
R$ 1,31
19/08/2026
-
8
Dias
1
1,94%
Fundo/Casca
CLASSE ÚNICA DE COTAS DO JOSE IGNACIO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO - CRÉDITO PRIVADO
41.543.671/0001-86
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM
Gestor
BTG PACTUAL GESTAO E CONSULTORIA DE INVESTIMENTOS
Classe
CLASSE ÚNICA DE COTAS DO JOSE IGNACIO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO - CRÉDITO PRIVADO
41.543.671/0001-86
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 20/08/2026, 23h50
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 19/08/2026 | R$ 24.247.655,87 | R$ 1,311806 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 24.233.653,54 | R$ 1,311049 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 24.254.033,69 | R$ 1,312151 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 24.231.076,56 | R$ 1,310909 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 24.318.219,60 | R$ 1,315624 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 24.225.221,58 | R$ 1,310592 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 24.196.494,83 | R$ 1,309038 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 24.257.447,60 | R$ 1,312336 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 24.255.824,62 | R$ 1,312248 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 24.269.273,74 | R$ 1,312976 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 24.264.308,07 | R$ 1,312707 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 24.252.664,34 | R$ 1,312077 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 24.276.272,20 | R$ 1,313354 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 24.299.285,56 | R$ 1,314599 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 24.292.765,33 | R$ 1,314247 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 24.209.662,97 | R$ 1,309751 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 24.209.826,35 | R$ 1,309760 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 24.193.812,83 | R$ 1,308893 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 24.188.231,64 | R$ 1,308591 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 24.197.787,35 | R$ 1,309108 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 21/07/2026 | R$ 24.182.301,88 | R$ 1,308270 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 20/07/2026 | R$ 24.192.357,49 | R$ 1,308814 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |