Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 0,95
21/08/2024
R$ 50.000,00
32
Dias
0
12,48%
Fundo/Casca
CSHG ALL HELIUS LUX LB FC FI MULT
41.409.469/0001-66
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
UBS (BRASIL) CORRETORA DE VALORES S.A.
Gestor
CREDIT SUISSE HEDGING-GRIFFO WEALTH MANAGEMENT S.A.
Classe
CSHG ALL HELIUS LUX LB FC FI MULT
41.409.469/0001-66
ESG
Não
Benchmark
OUTROS
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 21/08/2024 | R$ 0,00 | R$ 0,953636 | R$ 0,00 | R$ 9.529.356,39 | 0 |
| 20/08/2024 | R$ 9.546.744,15 | R$ 0,955376 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/08/2024 | R$ 9.543.767,08 | R$ 0,955078 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 16/08/2024 | R$ 9.359.705,47 | R$ 0,936658 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 15/08/2024 | R$ 9.420.869,25 | R$ 0,942779 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/08/2024 | R$ 9.327.471,79 | R$ 0,933433 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/08/2024 | R$ 9.298.613,30 | R$ 0,930545 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2024 | R$ 9.231.598,43 | R$ 0,923838 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 09/08/2024 | R$ 9.231.116,16 | R$ 0,923790 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 08/08/2024 | R$ 9.109.710,60 | R$ 0,911641 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2024 | R$ 9.015.569,19 | R$ 0,902220 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2024 | R$ 8.876.914,66 | R$ 0,888344 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2024 | R$ 8.843.740,13 | R$ 0,885024 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 02/08/2024 | R$ 8.926.935,21 | R$ 0,893350 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 01/08/2024 | R$ 8.926.957,73 | R$ 0,893352 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2024 | R$ 8.922.620,81 | R$ 0,892918 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2024 | R$ 8.827.862,34 | R$ 0,883435 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2024 | R$ 8.880.419,83 | R$ 0,888695 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 26/07/2024 | R$ 8.924.048,30 | R$ 0,893061 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 25/07/2024 | R$ 8.866.199,69 | R$ 0,887272 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2024 | R$ 8.891.853,41 | R$ 0,889839 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2024 | R$ 8.925.381,28 | R$ 0,893194 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |