Patrimônio líquido
R$ 39.676.413,25
classe
R$ 39.676.413,25
R$ 1,04
02/02/2024
R$ 1,00
1
Dias
2
20,04%
Fundo/Casca
MULT CRED PRIV IE ALUMIE
30.141.632/0001-36
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
INTRA INVESTIMENTOS DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.
Gestor
INTRADER BLACK STREET CAP GES D REC LTDA
Classe
MULT CRED PRIV IE ALUMIE
30.141.632/0001-36
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 02/02/2024 | R$ 39.676.413,25 | R$ 1,036327 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 01/02/2024 | R$ 39.663.923,09 | R$ 1,036001 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 31/01/2024 | R$ 39.651.376,04 | R$ 1,035673 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 30/01/2024 | R$ 39.642.173,61 | R$ 1,035432 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 29/01/2024 | R$ 39.644.296,74 | R$ 1,035488 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 26/01/2024 | R$ 37.122.363,91 | R$ 0,969616 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 25/01/2024 | R$ 37.111.251,39 | R$ 0,969326 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 24/01/2024 | R$ 37.099.908,24 | R$ 0,969030 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 23/01/2024 | R$ 37.088.580,45 | R$ 0,968734 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 22/01/2024 | R$ 37.077.240,77 | R$ 0,968438 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 19/01/2024 | R$ 37.065.933,83 | R$ 0,968142 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 18/01/2024 | R$ 37.054.844,29 | R$ 0,967853 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 17/01/2024 | R$ 37.043.488,65 | R$ 0,967556 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 16/01/2024 | R$ 37.032.173,73 | R$ 0,967261 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 15/01/2024 | R$ 37.020.841,45 | R$ 0,966965 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 12/01/2024 | R$ 37.011.113,51 | R$ 0,966711 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 11/01/2024 | R$ 36.998.189,17 | R$ 0,966373 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 10/01/2024 | R$ 36.986.884,49 | R$ 0,966078 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 09/01/2024 | R$ 36.975.582,52 | R$ 0,965783 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 08/01/2024 | R$ 36.964.313,90 | R$ 0,965488 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 05/01/2024 | R$ 36.954.161,24 | R$ 0,965223 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 04/01/2024 | R$ 36.942.790,19 | R$ 0,964926 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |