Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 1,04
02/10/2023
-
3
Dias
0
6,17%
Fundo/Casca
MANUKA FI MULT CRED PRIV IE
42.013.864/0001-98
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM
Gestor
EMPIRICUS ASSET MANAGEMENT LTDA.
Classe
MANUKA FI MULT CRED PRIV IE
42.013.864/0001-98
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 02/10/2023 | R$ 0,00 | R$ 1,038096 | R$ 0,00 | R$ 3.966.605,90 | 0 |
| 29/09/2023 | R$ 3.978.876,86 | R$ 1,041307 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/09/2023 | R$ 3.977.030,27 | R$ 1,040824 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/09/2023 | R$ 3.975.266,90 | R$ 1,040362 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 26/09/2023 | R$ 3.977.272,53 | R$ 1,040887 | R$ 0,00 | R$ 414.233,38 | 1 |
| 25/09/2023 | R$ 4.415.412,53 | R$ 1,046554 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/09/2023 | R$ 4.424.001,14 | R$ 1,048589 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 21/09/2023 | R$ 4.423.130,90 | R$ 1,048383 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 20/09/2023 | R$ 4.429.259,48 | R$ 1,049836 | R$ 0,00 | R$ 145.591,67 | 1 |
| 19/09/2023 | R$ 4.569.970,21 | R$ 1,048716 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/09/2023 | R$ 4.573.364,69 | R$ 1,049495 | R$ 0,00 | R$ 109.665,23 | 1 |
| 15/09/2023 | R$ 4.688.367,72 | R$ 1,050691 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/09/2023 | R$ 4.691.862,14 | R$ 1,051474 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/09/2023 | R$ 4.689.783,38 | R$ 1,051008 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/09/2023 | R$ 4.686.375,73 | R$ 1,050244 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/09/2023 | R$ 4.676.790,29 | R$ 1,048096 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 08/09/2023 | R$ 4.671.736,85 | R$ 1,046964 | R$ 0,00 | R$ 48.630,81 | 1 |
| 06/09/2023 | R$ 4.714.619,66 | R$ 1,045689 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/09/2023 | R$ 4.714.688,43 | R$ 1,045704 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/09/2023 | R$ 4.719.207,60 | R$ 1,046707 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 01/09/2023 | R$ 4.721.816,92 | R$ 1,047285 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/08/2023 | R$ 4.716.275,28 | R$ 1,046056 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |