Patrimônio líquido
R$ 325.213.740,77
classe
R$ 325.213.740,77
R$ 1.604,28
30/04/2026
R$ 0,00
-
Dias
25
-
Fundo/Casca
PREMIER SOUL FIP MULTIESTRATÉGIA RESP LIMITADA
40.101.991/0001-13
Tipo do Fundo
FIP
Administrador
FINVEST DIGITAL
Gestor
ASAROCK ASSET MANAGEMENT
Classe
CLASSE ÚNICA PREMIER SOUL FIP MULTIESTRATÉGIA - RESP LIMITADA
40.101.991/0001-13
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 15/05/2026, 15h41
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Mensal
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 30/04/2026 | R$ 325.213.740,77 | R$ 1.604,284483 | R$ 50.000,00 | R$ 0,00 | 25 |
| 31/03/2026 | R$ 325.383.630,48 | R$ 1.605,918973 | R$ 284.811,72 | R$ 0,00 | 25 |
| 27/02/2026 | R$ 324.221.789,43 | R$ 1.610,754575 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 25 |
| 30/01/2026 | R$ 324.318.383,85 | R$ 1.611,234462 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 25 |
| 31/12/2025 | R$ 324.393.616,96 | R$ 1.611,608225 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 25 |
| 28/11/2025 | R$ 324.467.625,77 | R$ 1.611,975906 | R$ 66.000,00 | R$ 0,00 | 25 |
| 31/10/2025 | R$ 340.568.260,42 | R$ 1.696,438236 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 25 |
| 30/09/2025 | R$ 319.662.333,97 | R$ 1.606,094100 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 25 |
| 29/08/2025 | R$ 317.268.431,83 | R$ 1.629,285549 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 25 |
| 31/07/2025 | R$ 317.355.227,95 | R$ 1.629,731278 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 25 |
| 30/06/2025 | R$ 317.356.958,52 | R$ 1.630,713920 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 25 |
| 30/05/2025 | R$ 316.859.802,72 | R$ 1.631,079211 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 25 |
| 30/04/2025 | R$ 316.927.231,57 | R$ 1.631,426310 | R$ 3.321.357,70 | R$ 0,00 | 25 |
| 31/03/2025 | R$ 313.664.521,40 | R$ 1.647,381668 | R$ 307.980,97 | R$ 0,00 | 25 |
| 28/02/2025 | R$ 313.387.985,91 | R$ 1.649,030871 | R$ 1.521.037,32 | R$ 0,00 | 25 |
| 31/01/2025 | R$ 311.952.345,39 | R$ 1.652,388459 | R$ 16.810.906,50 | R$ 0,00 | 25 |
| 31/12/2024 | R$ 295.201.821,14 | R$ 1.740,489111 | R$ 1.853.186,26 | R$ 0,00 | 25 |
| 29/11/2024 | R$ 293.399.855,75 | R$ 1.740,791966 | R$ 311.249,23 | R$ 4.265.693,46 | 25 |
| 31/10/2024 | R$ 293.142.192,39 | R$ 1.715,771886 | R$ 6.144.827,81 | R$ 0,00 | 25 |
| 30/09/2024 | R$ 287.057.035,31 | R$ 1.753,487516 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 25 |
| 30/08/2024 | R$ 287.111.006,77 | R$ 1.753,817200 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 25 |
| 31/07/2024 | R$ 287.167.351,44 | R$ 1.754,161382 | R$ 4.498.643,39 | R$ 0,00 | 25 |