Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 0,92
25/04/2025
-
1
Dias
0
-45,81%
Fundo/Casca
FI IMUNANA MULT CRED PRIV PRECE CV-CD
41.543.813/0001-05
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM
Gestor
PRECE PREVIDENCIA COMPLEMENTAR
Classe
FI IMUNANA MULT CRED PRIV PRECE CV-CD
41.543.813/0001-05
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 07/05/2025, 15h36
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 25/04/2025 | R$ 0,00 | R$ 0,920006 | R$ 0,00 | R$ 31.257,42 | 0 |
| 24/04/2025 | R$ 60.357,89 | R$ 1,776527 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/04/2025 | R$ 60.714,10 | R$ 1,787011 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/04/2025 | R$ 61.148,90 | R$ 1,799809 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/04/2025 | R$ 61.573,79 | R$ 1,812315 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 16/04/2025 | R$ 61.998,68 | R$ 1,824818 | R$ 0,00 | R$ 79.465.794,39 | 1 |
| 15/04/2025 | R$ 79.340.320,67 | R$ 1,820516 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/04/2025 | R$ 79.448.898,66 | R$ 1,823008 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/04/2025 | R$ 79.408.353,73 | R$ 1,822077 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/04/2025 | R$ 79.167.153,06 | R$ 1,816543 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 09/04/2025 | R$ 78.806.379,86 | R$ 1,808265 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 08/04/2025 | R$ 78.687.649,01 | R$ 1,805540 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/04/2025 | R$ 78.745.486,92 | R$ 1,806867 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/04/2025 | R$ 78.783.110,10 | R$ 1,807731 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/04/2025 | R$ 78.838.363,24 | R$ 1,808998 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 02/04/2025 | R$ 78.016.140,63 | R$ 1,790132 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 01/04/2025 | R$ 78.049.095,66 | R$ 1,790888 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/03/2025 | R$ 77.921.408,23 | R$ 1,787958 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/03/2025 | R$ 78.003.538,21 | R$ 1,789843 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/03/2025 | R$ 77.780.127,67 | R$ 1,784717 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 26/03/2025 | R$ 77.794.766,57 | R$ 1,785052 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 25/03/2025 | R$ 77.872.714,87 | R$ 1,786841 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |