Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 16,59
14/02/2022
-
-
Dias
0
-
Fundo/Casca
PRICE FIDC NP
40.732.835/0001-50
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
TRUSTEE DTVM
Gestor
WNT GESTORA DE RECURSOS LTDA.
Classe
PRICE FIDC NP-ÚNICA
40.732.835/0001-50
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Mensal
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 14/02/2022 | R$ 0,00 | R$ 16,591207 | R$ 0,00 | R$ 122.437,01 | 0 |
| 31/01/2022 | R$ 243.814,67 | R$ 36,507453 | R$ 200.000,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/12/2021 | R$ 43.854,01 | R$ 36,545008 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/11/2021 | R$ 43.803,71 | R$ 36,503092 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/10/2021 | R$ 42.297,18 | R$ 35,247650 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/09/2021 | R$ 36.165,73 | R$ 30,138108 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/08/2021 | R$ 43.913,78 | R$ 36,594817 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/08/2021 | R$ 1.197.455,78 | R$ 997,879817 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 02/08/2021 | R$ 1.197.543,95 | R$ 997,953292 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2021 | R$ 1.197.634,08 | R$ 998,028400 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2021 | R$ 1.197.748,52 | R$ 998,123767 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2021 | R$ 1.197.820,62 | R$ 998,183850 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2021 | R$ 1.197.857,24 | R$ 998,214367 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 26/07/2021 | R$ 1.197.943,82 | R$ 998,286517 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2021 | R$ 1.198.072,82 | R$ 998,394017 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/07/2021 | R$ 1.198.102,48 | R$ 998,418733 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 21/07/2021 | R$ 1.198.149,51 | R$ 998,457925 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 20/07/2021 | R$ 1.198.296,96 | R$ 998,580800 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/07/2021 | R$ 1.198.362,08 | R$ 998,635067 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 16/07/2021 | R$ 1.198.427,19 | R$ 998,689325 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 15/07/2021 | R$ 1.198.523,65 | R$ 998,769708 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/07/2021 | R$ 1.198.553,34 | R$ 998,794450 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |