Patrimônio líquido
R$ 32.888.523,29
classe
R$ 32.888.523,29
R$ 508,78
20/08/2026
-
0
Dias
22
-
Fundo/Casca
JGP ESTRUTURADOS FIDC – RESP LIMITADA
41.075.407/0001-65
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
BNY MELLON SERVICOS
Gestor
JGP GESTÃO DE CRÉDITO LTDA.
Classe
JGP ESTRUTURADOS FIDC – RESP LIMITADA-SENIOR
41.075.407/0001-65
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 21/08/2026, 11h52
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 32.888.523,29 | R$ 508,780658 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 22 |
| 19/08/2026 | R$ 32.765.408,13 | R$ 506,876084 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 22 |
| 18/08/2026 | R$ 32.757.410,39 | R$ 506,752360 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 22 |
| 17/08/2026 | R$ 32.775.369,48 | R$ 507,030185 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 22 |
| 14/08/2026 | R$ 32.817.144,20 | R$ 507,676434 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 22 |
| 13/08/2026 | R$ 32.728.661,07 | R$ 506,307612 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 22 |
| 12/08/2026 | R$ 32.862.225,44 | R$ 508,373834 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 22 |
| 11/08/2026 | R$ 32.848.696,23 | R$ 508,164539 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 22 |
| 10/08/2026 | R$ 32.714.862,76 | R$ 506,094155 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 22 |
| 07/08/2026 | R$ 32.687.093,31 | R$ 505,664565 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 22 |
| 06/08/2026 | R$ 32.713.829,36 | R$ 506,078168 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 22 |
| 05/08/2026 | R$ 32.714.915,05 | R$ 506,094964 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 22 |
| 04/08/2026 | R$ 32.720.730,39 | R$ 506,184926 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 22 |
| 03/08/2026 | R$ 32.694.825,04 | R$ 505,784174 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 22 |
| 31/07/2026 | R$ 32.771.520,45 | R$ 506,970641 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 22 |
| 30/07/2026 | R$ 32.753.210,82 | R$ 506,687394 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 22 |
| 29/07/2026 | R$ 32.696.271,38 | R$ 505,806549 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 22 |
| 28/07/2026 | R$ 32.095.485,88 | R$ 496,512485 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 22 |
| 27/07/2026 | R$ 32.096.284,18 | R$ 496,524834 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 22 |
| 24/07/2026 | R$ 32.034.503,29 | R$ 495,569093 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 22 |
| 23/07/2026 | R$ 32.056.096,23 | R$ 495,903132 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 22 |
| 22/07/2026 | R$ 31.995.086,22 | R$ 494,959317 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 22 |