Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 10,33
05/01/2022
R$ 1.000.000,00
1
Dias
0
-
Fundo/Casca
ITAÚ FLEX MALDONADO FC MULT CRED PRIV
38.250.147/0001-02
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
ITAU UNIBANCO
Gestor
ITAU INVESTMENT SOLUTIONS S.A
Classe
ITAÚ FLEX MALDONADO FC MULT CRED PRIV
38.250.147/0001-02
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 05/01/2022 | R$ 0,00 | R$ 10,326208 | R$ 0,00 | R$ 16.023.328,87 | 0 |
| 04/01/2022 | R$ 16.032.316,59 | R$ 10,332000 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/01/2022 | R$ 16.027.082,75 | R$ 10,328627 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/12/2021 | R$ 16.021.759,90 | R$ 10,325196 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/12/2021 | R$ 16.016.593,11 | R$ 10,321867 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/12/2021 | R$ 16.011.400,98 | R$ 10,318521 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/12/2021 | R$ 16.006.115,34 | R$ 10,315114 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/12/2021 | R$ 16.000.867,54 | R$ 10,311732 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/12/2021 | R$ 15.995.566,84 | R$ 10,308316 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/12/2021 | R$ 15.990.310,77 | R$ 10,304929 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/12/2021 | R$ 15.985.007,24 | R$ 10,301511 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 21/12/2021 | R$ 15.979.682,84 | R$ 10,298080 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 20/12/2021 | R$ 15.973.891,16 | R$ 10,294347 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/12/2021 | R$ 15.968.269,14 | R$ 10,290724 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 16/12/2021 | R$ 15.962.993,28 | R$ 10,287324 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 15/12/2021 | R$ 15.957.713,26 | R$ 10,283922 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/12/2021 | R$ 15.952.655,68 | R$ 10,280662 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/12/2021 | R$ 15.947.536,16 | R$ 10,277363 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/12/2021 | R$ 15.942.304,19 | R$ 10,273991 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 09/12/2021 | R$ 15.936.991,34 | R$ 10,270567 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 08/12/2021 | R$ 15.932.620,54 | R$ 10,267751 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/12/2021 | R$ 15.928.335,00 | R$ 10,264989 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |