Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 1,06
10/06/2024
-
62
Dias
1
2,27%
Fundo/Casca
NAVI LONG BIASED OSTRUM FIC FIA
41.881.352/0001-80
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BEM - DIST. DE TÍTUL
Gestor
NAVI CAPITAL ADMINISTRADORA E GESTORA DE RECURSOS FINAN
Classe
NAVI LONG BIASED OSTRUM FIC FIA
41.881.352/0001-80
ESG
Não
Benchmark
IMA-B
Atualizado: 30/09/2024, 21h53
Razão social
41.881.352/0001-80
Nome do fundo
NAVI LONG BIASED OSTRUM FIC FIA
41.881.352/0001-80
Código ANBIMA fundo
F0000597287
Tipo do fundo
FIF
Status do fundo
ENCERRADO
Data de encerramento
10/06/2024
Moeda
BRL
Adaptado RCVM-175
N
Atualizado: 18/08/2026, 16h21
Razão social
41.881.352/0001-80
Nome da classe
NAVI LONG BIASED OSTRUM FIC FIA
Código ANBIMA classe
C0000597287
Categoria ANBIMA
Ações
Tipo ANBIMA
AÇÕES LIVRE
Status da classe
ENCERRADO
Data inicio atividade da classe
17/06/2021
Data de encerramento
10/06/2024
Categoria CVM
Ações
Sufixo
NÃO SE APLICA
Fundo ESG Sim: Fundos de investimento sustentável, ou seja, que possuem engajamento e ativismo na pauta ESG como objetivo principal e levam o sufixo IS no nome. Relacionado: Fundos que integram questões ESG em sua gestão, mas não têm o investimento sustentável como objetivo principal. Não: Fundos que não integram questões ESG em sua gestão.
Não
Composição do fundo
CICPC
Benchmark
IMA-B
Foco de atuação
Não se Aplica
Investimento no exterior
Até 40%
Percentual permitido em investimento no exterior
40.00%
Crédito privado
N
Fundo alavancado
S
Forma de condomínio
Aberto
Responsabilidade limitada
NA
Tributação perseguida
Alíquota de 15%
Restrição de investimento
Exclusivo
Tipo de investidor
QUALIFICADO
Cálculo da cota
Fechamento
Aplicação automática
NA
Plano previdência
Não
Atualizado: 30/09/2024, 00h00
Aplicação inicial mínima
Aplicação adicional mínima
Prazo para resgate
Dias
Prazo para emissão de cotas
0
Dias
Prazo para conversão do resgate
60
Dias
Carência inicial
-
Carência cíclica
-
Valor mínimo para resgate
-
Valor mínimo para permanência
-
Atualizado: 18/08/2026, 16h21
Taxa global
Inicio da vigência: 20/07/2021
Taxa global máxima
Início da vigência: 20/07/2021
Unidade da taxa global
Percentual
Perfil da taxa global
Fixa
Perfil da taxa de performance
FIXA
Periodicidade da taxa de performance
ND
Informações adicionais da taxa de performance
-
Taxa de entrada
Não se aplica
Taxa de saída
Não se aplica
Atualizado: 19/08/2026, 12h20
Administrador
00.066.670/0001-00
Gestor
27.133.825/0001-30
Atualizado: 30/09/2024, 23h15
Controlador
60.746.948/0001-12
Custodiante
60.746.948/0001-12
Distribuidor
BEM - DIST. DE TÍTUL
00.066.670/0001-00
Atualizado: