Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 1,06
10/06/2024
-
62
Dias
1
2,27%
Fundo/Casca
NAVI LONG BIASED OSTRUM FIC FIA
41.881.352/0001-80
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BEM - DIST. DE TÍTUL
Gestor
NAVI CAPITAL ADMINISTRADORA E GESTORA DE RECURSOS FINAN
Classe
NAVI LONG BIASED OSTRUM FIC FIA
41.881.352/0001-80
ESG
Não
Benchmark
IMA-B
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 10/06/2024 | R$ 0,00 | R$ 1,059183 | R$ 0,00 | R$ 1.141.249,83 | 1 |
| 07/06/2024 | R$ 1.146.017,96 | R$ 1,063608 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/06/2024 | R$ 1.167.908,52 | R$ 1,083925 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/06/2024 | R$ 1.161.400,49 | R$ 1,077885 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/06/2024 | R$ 1.163.168,12 | R$ 1,079525 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/06/2024 | R$ 1.161.939,58 | R$ 1,078385 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/05/2024 | R$ 1.162.649,95 | R$ 1,079044 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/05/2024 | R$ 1.165.421,88 | R$ 1,081617 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/05/2024 | R$ 1.172.316,82 | R$ 1,088016 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/05/2024 | R$ 1.175.366,96 | R$ 1,090847 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/05/2024 | R$ 1.174.167,49 | R$ 1,089734 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/05/2024 | R$ 1.166.968,38 | R$ 1,083052 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/05/2024 | R$ 1.175.249,66 | R$ 1,090738 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 21/05/2024 | R$ 1.198.836,55 | R$ 1,112629 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 20/05/2024 | R$ 1.199.929,42 | R$ 1,113643 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/05/2024 | R$ 1.204.478,21 | R$ 1,117865 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 16/05/2024 | R$ 1.215.142,91 | R$ 1,127763 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 15/05/2024 | R$ 1.215.160,81 | R$ 1,127779 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/05/2024 | R$ 1.221.106,65 | R$ 1,133297 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/05/2024 | R$ 1.216.561,68 | R$ 1,129079 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/05/2024 | R$ 1.217.941,77 | R$ 1,130360 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 09/05/2024 | R$ 1.225.294,10 | R$ 1,137184 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |